7月22日基金净值:交银经济新能源搀和A最新净值2.7398,跌0.59%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银经济新能源搀和A最新单元净值为2.7398元,累计净值为2.7398元,较前一来回日着落0.59%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.1%,近3个月着落1.1%,近6个月高潮9.97%,近1年着落2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新能源搀和A为搀和型-活泼基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比52.23%,债券占净值比4.21%,现款占净值比43.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭斐,郭斐于2018年6月
7月22日基金净值:景顺长城产业趋势搀杂最新净值0.5559,涨0.05%
2024-07-25本站讯息,7月22日,景顺长城产业趋势搀杂最新单元净值为0.5559元,累计净值为0.5559元,较前一走动日上升0.05%。历史数据披露该基金近1个月下落0.43%,近3个月上升7.63%,近6个月上升9.62%,近1年下落12.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城产业趋势搀杂为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:股票占净值比91.3%,无债券类金钱,现款占净值比9.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为詹成,詹成于2021年1月15日起
7月22日基金净值:景顺长城四季金利债券A最新净值1.179
2024-07-25本站音问,7月22日,景顺长城四季金利债券A最新单元净值为1.179元,累计净值为1.554元,较前一往来日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.0%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾2.61%,近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城四季金利债券A为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比123.23%,现款占净值比2.1%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年4月2日
7月22日基金净值:嘉实踏实收益债券A最新净值1.143
2024-07-25本站音问,7月22日,嘉实踏实收益债券A最新单元净值为1.143元,累计净值为1.309元,较前一往复日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月着落0.26%,近3个月着落0.52%,近6个月上升5.35%,近1年上升1.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实踏实收益债券A为债券型-搀和二级基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:股票占净值比18.99%,债券占净值比93.81%,现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡永青,胡永青于2020年3
7月22日基金净值:工银圆兴搀和最新净值1.0156,跌0.02%
2024-07-25本站音信,7月22日,工银圆兴搀和最新单元净值为1.0156元,累计净值为1.0156元,较前一往明寰宇落0.02%。历史数据透露该基金近1个月下落0.15%,近3个月下落0.47%,近6个月飞腾6.6%,近1年下落16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:股票占净值比90.18%,无债券类钞票,现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鄢耀,鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基
7月22日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1497,涨0.27%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1497元,累计净值为1.1705元,较前一交游日飞腾0.27%。历史数据默契该基金近1个月飞腾0.9%,近3个月飞腾1.29%,近6个月飞腾4.9%,近1年飞腾6.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国金惠安利率债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报默契,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比127.21%,无现款类财富。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答谢17.
7月22日基金净值:大成战术陈述夹杂A最新净值1.1215,跌0.06%
2024-07-25本站音讯,7月22日,大成战术陈述夹杂A最新单元净值为1.1215元,累计净值为3.3657元,较前一往改日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落1.48%,近3个月下落0.61%,近6个月高潮6.71%,近1年下落4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成战术陈述夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:股票占净值比60.45%,无债券类钞票,现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐彦,徐彦于2020年3月20日起任职
7月22日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0234,涨0.16%
2024-07-25本站音书,7月22日,嘉实致盈债券最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.1977元,较前一往明天高涨0.16%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨3.15%,近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比115.42%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金
7月22日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.2914,涨0.09%
2024-07-25本站音信,7月22日,南边涪利定开债最新单元净值为1.2914元,累计净值为1.3264元,较前一交游日上升0.09%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.39%,近3个月上升1.02%,近6个月上升2.58%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边涪利定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比126.58%,现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理,任职技巧累计
7月22日基金净值:南边交元债券A最新净值1.1446,涨0.08%
2024-07-25本站音讯,7月22日,南边交元债券A最新单元净值为1.1446元,累计净值为1.2306元,较前一往往常高潮0.08%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.91%,近6个月高潮2.4%,近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边交元债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比126.77%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳,基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金司