7月22日基金净值:兴业瑞丰6个月定开债最新净值1.0188,涨0.02%
2024-07-25本站音尘,7月22日,兴业瑞丰6个月定开债最新单元净值为1.0188元,累计净值为1.3166元,较前一走动日上升0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.39%,近3个月上升1.23%,近6个月上升3.05%,近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业瑞丰6个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比95.85%,现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2020年12月23日起任职本基金基金
7月22日基金净值:国金量化多因子股票A最新净值1.7241,跌0.38%
2024-07-25本站音问,7月22日,国金量化多因子股票A最新单元净值为1.7241元,累计净值为1.7241元,较前一往将来下降0.38%。历史数据披露该基金近1个月下降2.73%,近3个月下降4.05%,近6个月下降6.2%,近1年下降17.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国金量化多因子股票A为股票型基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:股票占净值比92.13%,债券占净值比4.2%,现款占净值比4.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姚加红、马芳,基金司理姚加红于2
7月22日基金净值:兴全精选夹杂最新净值2.3011,涨0.07%
2024-07-25本站讯息,7月22日,兴全精选夹杂最新单元净值为2.3011元,累计净值为2.6711元,较前一往翌日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月下落2.73%,近3个月下落2.76%,近6个月高潮13.53%,近1年下落9.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全精选夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比87.65%,债券占净值比5.82%,现款占净值比6.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2017年9月6日起任职本
7月22日基金净值:吉利合正定开债最新净值1.0856,涨0.03%
2024-07-25本站音信,7月22日,吉利合正定开债最新单元净值为1.0856元,累计净值为1.3126元,较前一往明天高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨3.01%,近1年高涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉利合正定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比89.89%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累
7月22日基金净值:华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.05,涨0.1%
2024-07-25本站音尘,7月22日,华泰柏瑞益通三个月定开债最新单元净值为1.05元,累计净值为1.1986元,较前一来去日高涨0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨1.01%,近6个月高涨2.94%,近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比124.52%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为罗远航、刘礼彬,基金司理罗远航于2019年11月1
7月22日基金净值:蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0751,涨0.07%
2024-07-25本站讯息,7月22日,蜂巢丰瑞债券A最新单元净值为1.0751元,累计净值为1.7261元,较前一往改日高涨0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨1.31%,近6个月高涨3.39%,近1年高涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰瑞债券A为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比85.99%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为李海涛、李磊,基金司理李海涛于2021年4月29日起任职本基金
7月22日基金净值:信澳智远三年握有期夹杂A最新净值0.601,涨0.12%
2024-07-25本站音书,7月22日,信澳智远三年握有期夹杂A最新单元净值为0.601元,累计净值为0.601元,较前一往畴前高涨0.12%。历史数据泄漏该基金近1个月下降1.44%,近3个月高涨6.33%,近6个月高涨4.59%,近1年下降22.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳智远三年握有期夹杂A为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金财富设置:股票占净值比94.42%,债券占净值比0.33%,现款占净值比5.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯明远,冯明远于2
7月22日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2341,跌0.27%
2024-07-25本站音问,7月22日,富国宝利增强债券最新单元净值为1.2341元,累计净值为1.2741元,较前一走动日下降0.27%。历史数据线路该基金近1个月下降0.06%,近3个月下降0.09%,近6个月高潮3.67%,近1年下降0.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国宝利增强债券为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比19.16%,债券占净值比93.57%,现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈斯扬,陈斯扬于2018年
7月22日基金净值:工银瑞信国证港股通科技30ETF最新净值0.7804,涨2.28%
2024-07-25本站音书,7月22日,工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单元净值为0.7804元,累计净值为0.7804元,较前一来回日高涨2.28%。历史数据露出该基金近1个月下落1.96%,近3个月高涨13.07%,近6个月高涨23.13%,近1年下落6.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富树立:股票占净值比99.19%,无债券类财富,现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵栩、
7月22日基金净值:富国立异科技羼杂A最新净值1.306,跌0.15%
2024-07-25本站讯息,7月22日,富国立异科技羼杂A最新单元净值为1.306元,累计净值为1.306元,较前一往明世界降0.15%。历史数据清晰该基金近1个月高潮1.56%,近3个月高潮12.98%,近6个月高潮17.55%,近1年下降9.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国立异科技羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱竖立:股票占净值比94.25%,无债券类金钱,现款占净值比6.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李元博,李元博于2016年6月16日起