7月22日基金净值:招商瑞阳夹杂A最新净值1.1629,跌0.13%
2024-07-25本站音问,7月22日,招商瑞阳夹杂A最新单元净值为1.1629元,累计净值为1.2797元,较前一来去日着落0.13%。历史数据显现该基金近1个月着落1.21%,近3个月着落2.87%,近6个月高涨4.5%,近1年着落4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商瑞阳夹杂A为夹杂型-偏债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:股票占净值比41.21%,债券占净值比76.0%,现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为侯杰,侯杰于2020年1月19日起任职
7月22日基金净值:嘉实沪深300红利低波动ETF最新净值1.4142,跌0.81%
2024-07-25本站音问,7月22日,嘉实沪深300红利低波动ETF最新单元净值为1.4142元,累计净值为1.5517元,较前一往复日下落0.81%。历史数据透露该基金近1个月高潮8.9%,近3个月高潮3.66%,近6个月高潮18.71%,近1年高潮15.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300红利低波动ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:股票占净值比99.25%,无债券类钞票,现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王紫菡,王紫
7月22日基金净值:北信瑞丰舒服收益A最新净值1.291,涨0.08%
2024-07-25本站音书,7月22日,北信瑞丰舒服收益A最新单元净值为1.291元,累计净值为1.558元,较前一往复日高潮0.08%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮1.18%,近6个月高潮3.2%,近1年高潮6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 北信瑞丰舒服收益A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比107.59%,现款占净值比1.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为靳晓龙,靳晓龙于2021年3月11日起任职本
7月22日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0897,涨0.04%
2024-07-25本站音问,7月22日,万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0897元,累计净值为1.141元,较前一往将来飞腾0.04%。历史数据领略该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.56%,近6个月飞腾1.41%,近1年飞腾2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报领略,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比110.68%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理,任职期间
7月22日基金净值:广发战术优选夹杂最新净值2.1561,跌0.85%
2024-07-25本站音问,7月22日,广发战术优选夹杂最新单元净值为2.1561元,累计净值为3.4161元,较前一交以前下落0.85%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.24%,近3个月下落8.93%,近6个月下落4.09%,近1年下落24.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发战术优选夹杂为夹杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富成立:股票占净值比90.38%,债券占净值比1.34%,现款占净值比8.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗洋,罗洋于2019年5月22
7月22日基金净值:兴全社会包袱夹杂最新净值2.693,跌0.63%
2024-07-25本站音书,7月22日,兴全社会包袱夹杂最新单元净值为2.693元,累计净值为2.883元,较前一往异日下降0.63%。历史数据泄露该基金近1个月下降6.82%,近3个月下降5.81%,近6个月下降2.78%,近1年下降25.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全社会包袱夹杂为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金钞票建立:股票占净值比91.65%,债券占净值比0.37%,现款占净值比7.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为季文采、缘何广,基金司理季文采于2
7月22日基金净值:易方达清静增长搀杂最新净值4.359,跌0.02%
2024-07-25本站音尘,7月22日,易方达清静增长搀杂最新单元净值为4.359元,累计净值为5.704元,较前一交游日下降0.02%。历史数据知晓该基金近1个月下降0.5%,近3个月上升3.12%,近6个月上升8.73%,近1年下降6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达清静增长搀杂为搀杂型-均衡基金,凭据最新一期基金季报知晓,该基金财富建树:股票占净值比57.3%,债券占净值比32.85%,现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2012年9月28日起
7月22日基金净值:国联聚汇如期绽开债券最新净值1.14,涨0.1%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国联聚汇如期绽开债券最新单元净值为1.14元,累计净值为1.16元,较前一交夙昔高涨0.1%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨2.48%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联聚汇如期绽开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报贯通,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比126.44%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为杨宇俊、朱柏蓉,基金司理杨宇俊于2024年7月2日起任职本基金
7月22日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3473,跌0.32%
2024-07-25本站讯息,7月22日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3473元,累计净值为1.6213元,较前一交往常下落0.32%。历史数据显现该基金近1个月下落0.85%,近3个月下落0.43%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富实业债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比104.81%,现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于
7月22日基金净值:中信保诚丰裕一年捏有期夹杂A最新净值0.9598,涨0.05%
2024-07-25本站音讯,7月22日,中信保诚丰裕一年捏有期夹杂A最新单元净值为0.9598元,累计净值为0.9598元,较前一交过去高涨0.05%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨2.38%,近1年下落1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚丰裕一年捏有期夹杂A为夹杂型-偏债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票设立:股票占净值比8.39%,债券占净值比92.18%,现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈岚、吴