7月22日基金净值:银华永丰债券最新净值1.0392,涨0.11%
2024-07-25本站音问,7月22日,银华永丰债券最新单元净值为1.0392元,累计净值为1.0862元,较前一往来日高潮0.11%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮2.59%,近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华永丰债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比105.49%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为瞿灿,瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金司理,任职时代累计报
7月22日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0735,涨0.09%
2024-07-25本站音书,7月22日,华安纯债债券A最新单元净值为1.0735元,累计净值为1.5027元,较前一来回日高潮0.09%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮0.96%,近6个月高潮2.56%,近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报长远,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比112.64%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理,任职本领
7月22日基金净值:嘉实泰和夹杂最新净值2.452
2024-07-25本站音问,7月22日,嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.452元,累计净值为6.945元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月着落2.39%,近3个月着落4.18%,近6个月高潮4.52%,近1年着落22.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和夹杂为夹杂型-天真基金,阐发最新一期基金季报清醒,该基金财富树立:股票占净值比86.24%,债券占净值比4.96%,现款占净值比0.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2016年3月10日起任职本基金
7月22日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0228,涨0.06%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.1122元,较前一往翌日飞腾0.06%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾2.78%,近1年飞腾4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年1
7月22日基金净值:景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.9692,跌0.06%
2024-07-25本站音讯,7月22日,景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.9692元,累计净值为0.9692元,较前一来往时下落0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.89%,近3个月上升10.15%,近6个月上升4.59%,近1年下落13.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设置:股票占净值比91.92%,债券占净值比4.1%,现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐文、张雪薇,
7月22日基金净值:太平丰满一年定开债发起式最新净值0.9566,跌0.01%
2024-07-25本站音讯,7月22日,太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为0.9566元,累计净值为0.9566元,较前一往昔时着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.21%,近3个月高涨0.23%,近6个月高涨4.0%,近1年着落0.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰满一年定开债发起式为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建立:股票占净值比16.93%,债券占净值比137.49%,现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为甘源、赵超
7月22日基金净值:农银工业4.0羼杂最新净值3.0859,跌0.1%
2024-07-25本站音书,7月22日,农银工业4.0羼杂最新单元净值为3.0859元,累计净值为3.0859元,较前一交游日下落0.1%。历史数据闪现该基金近1个月下落1.98%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮8.67%,近1年下落16.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0羼杂为羼杂型-活泼基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票树立:股票占净值比72.91%,债券占净值比0.36%,现款占净值比17.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张燕,张燕于2022年3月
7月22日基金净值:景顺长城环保上风股票最新净值2.472
2024-07-25本站音信,7月22日,景顺长城环保上风股票最新单元净值为2.472元,累计净值为2.472元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月下落3.7%,近3个月高涨5.46%,近6个月高涨2.19%,近1年下落17.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城环保上风股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金财富树立:股票占净值比91.32%,债券占净值比4.42%,现款占净值比4.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐文,杨锐文于2016年3月15日
7月22日基金净值:鹏华新兴产业混杂最新净值2.442,涨0.33%
2024-07-25本站音书,7月22日,鹏华新兴产业混杂最新单元净值为2.442元,累计净值为2.819元,较前一往复日高涨0.33%。历史数据流露该基金近1个月着落2.79%,近3个月着落0.53%,近6个月高涨1.45%,近1年着落15.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华新兴产业混杂为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:股票占净值比89.99%,无债券类钞票,现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁浩,梁浩于2011年7月14日起任职本基
7月22日基金净值:中邮中枢成长搀和最新净值0.5514,跌1.06%
2024-07-25本站音书,7月22日,中邮中枢成长搀和最新单元净值为0.5514元,累计净值为0.5514元,较前一往复日着落1.06%。历史数据显现该基金近1个月着落3.14%,近3个月着落1.09%,近6个月高潮13.55%,近1年着落9.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮中枢成长搀和为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比92.02%,无债券类钞票,现款占净值比9.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈梁,陈梁于2021年11月22日起任职本