7月22日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.1522,跌0.74%
2024-07-25本站音问,7月22日,国富中小盘股票A最新单元净值为2.1522元,累计净值为3.1666元,较前一来夙昔下落0.74%。历史数据披露该基金近1个月下落2.4%,近3个月下落3.3%,近6个月高涨3.29%,近1年下落13.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富中小盘股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:股票占净值比89.81%,债券占净值比6.09%,现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵晓东,赵晓东于2010年11月23日起
7月22日基金净值:中原科创50ETF鸠集A最新净值0.6158,涨0.28%
2024-07-25本站音问,7月22日,中原科创50ETF鸠集A最新单元净值为0.6158元,累计净值为0.6158元,较前一交游日高潮0.28%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.96%,近3个月高潮2.5%,近6个月高潮1.23%,近1年着落20.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原科创50ETF鸠集A为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金金钱竖立:股票占净值比1.88%,无债券类金钱,现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺,张弘弢、荣膺于
7月22日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新净值0.9097,跌1.45%
2024-07-25本站音尘,7月22日,嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新单元净值为0.9097元,累计净值为1.0076元,较前一往复日下落1.45%。历史数据浮现该基金近1个月下落5.36%,近3个月下落3.81%,近6个月高涨15.53%,近1年下落4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值发现三个月定开夹杂为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金金钱设置:股票占净值比96.67%,无债券类金钱,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于20
7月22日基金净值:易基鼎新往常LOF最新净值0.8044,涨0.31%
2024-07-25本站音讯,7月22日,易基鼎新往常LOF最新单元净值为0.8044元,累计净值为0.8044元,较前一来回日高潮0.31%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.83%,近3个月高潮1.37%,近6个月高潮6.25%,近1年着落15.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易基鼎新往常LOF为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱建树:股票占净值比87.11%,无债券类金钱,现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2020年9月29日起
7月22日基金净值:宝盈聚享按期怒放债券最新净值1.0433,涨0.12%
2024-07-25本站音书,7月22日,宝盈聚享按期怒放债券最新单元净值为1.0433元,累计净值为1.1902元,较前一交昔时飞腾0.12%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾1.03%,近6个月飞腾2.92%,近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宝盈聚享按期怒放债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比129.38%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金
7月22日基金净值:南边医药保健无邪设立夹杂A最新净值2.0201,涨1.3%
2024-07-25本站音讯,7月22日,南边医药保健无邪设立夹杂A最新单元净值为2.0201元,累计净值为2.2351元,较前一往来日高涨1.3%。历史数据披露该基金近1个月下降2.27%,近3个月高涨0.84%,近6个月高涨4.78%,近1年下降6.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边医药保健无邪设立夹杂A为夹杂型-无邪基金,阐明最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:股票占净值比83.06%,债券占净值比5.38%,现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王峥娇,王峥娇
7月22日基金净值:景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4339,涨2.02%
2024-07-25本站讯息,7月22日,景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4339元,累计净值为0.4339元,较前一交往常高潮2.02%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.66%,近3个月高潮12.35%,近6个月高潮16.55%,近1年着落14.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱竖立:股票占净值比99.25%,无债券类金钱,现款占净值比1.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张晓南、金璜
7月22日基金净值:嘉实品性答复混杂最新净值0.5927,跌0.79%
2024-07-25本站音书,7月22日,嘉实品性答复混杂最新单元净值为0.5927元,累计净值为0.5927元,较前一往来日下落0.79%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.55%,近3个月下落2.63%,近6个月高潮6.47%,近1年下落13.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实品性答复混杂为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:股票占净值比90.1%,债券占净值比0.09%,现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为常蓁,常蓁于2021年2月4日起
7月22日基金净值:南边匠心优选股票A最新净值0.7537,跌0.33%
2024-07-25本站音书,7月22日,南边匠心优选股票A最新单元净值为0.7537元,累计净值为0.7537元,较前一交当年下落0.33%。历史数据败露该基金近1个月下落5.98%,近3个月下落5.65%,近6个月上升12.53%,近1年上升6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边匠心优选股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:股票占净值比91.95%,债券占净值比5.0%,现款占净值比1.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李锦文,李锦文于2021年2月2日
7月22日基金净值:保障主题LOF最新净值0.814,跌0.61%
2024-07-25本站音问,7月22日,保障主题LOF最新单元净值为0.814元,累计净值为1.361元,较前一来去日下降0.61%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾4.36%,近3个月飞腾10.15%,近6个月飞腾19.35%,近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 保障主题LOF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:股票占净值比93.97%,无债券类钞票,现款占净值比6.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴昊,吴昊于2018年6月27日起任职本基金基