7月22日基金净值:中原大盘精选搀杂A最新净值13.102,涨0.04%
2024-07-25本站音讯,7月22日,中原大盘精选搀杂A最新单元净值为13.102元,累计净值为20.258元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月着落0.92%,近3个月高潮0.25%,近6个月高潮10.24%,近1年着落15.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原大盘精选搀杂A为搀杂型-生动基金,字据最新一期基金季报表示,该基金财富设立:股票占净值比88.93%,债券占净值比4.88%,现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于2024年
7月22日基金净值:富国价值上风搀和最新净值2.5519,跌0.25%
2024-07-25本站音讯,7月22日,富国价值上风搀和最新单元净值为2.5519元,累计净值为2.5519元,较前一往往常下落0.25%。历史数据表露该基金近1个月下落4.75%,近3个月下落3.37%,近6个月上升10.48%,近1年下落14.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国价值上风搀和为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比93.53%,债券占净值比0.44%,现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙彬,孙彬于2019年5月2
7月22日基金净值:南边中证科创创业50ETF最新净值0.4653,涨0.04%
2024-07-25本站音尘,7月22日,南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4653元,累计净值为0.4653元,较前一来去日高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.3%,近3个月高涨2.62%,近6个月高涨5.49%,近1年下降16.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:股票占净值比99.97%,无债券类钞票,现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾于2021年
7月22日基金净值:西部利得沣泰债券A最新净值1.1187,涨0.04%
2024-07-25本站音问,7月22日,西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1187元,累计净值为1.1187元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.49%,近6个月高涨1.27%,近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比100.61%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李冷静,基金司理张英于2024年3月21日起任职本基金
7月22日基金净值:易方达科讯混杂最新净值1.4297,跌0.13%
2024-07-25本站音尘,7月22日,易方达科讯混杂最新单元净值为1.4297元,累计净值为7.3645元,较前一往改日下落0.13%。历史数据领会该基金近1个月下落2.08%,近3个月高潮13.06%,近6个月高潮23.46%,近1年下落0.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科讯混杂为混杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报领会,该基金财富建立:股票占净值比80.19%,无债券类财富,现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘健维,刘健维于2019年7月12日起任
7月22日基金净值:易方达新收益搀和A最新净值2.612,跌1.02%
2024-07-25本站音信,7月22日,易方达新收益搀和A最新单元净值为2.612元,累计净值为2.935元,较前一交游日着落1.02%。历史数据裸露该基金近1个月着落2.1%,近3个月着落6.61%,近6个月高潮2.59%,近1年着落13.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新收益搀和A为搀和型-天真基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:股票占净值比81.07%,债券占净值比6.57%,现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张清华,张清华于2018年12月
7月22日基金净值:建信褂讪增利债券A最新净值1.78,跌0.11%
2024-07-25本站音尘,7月22日,建信褂讪增利债券A最新单元净值为1.78元,累计净值为2.053元,较前一往翌日下落0.11%。历史数据显露该基金近1个月下落0.83%,近3个月下落0.48%,近6个月高潮2.02%,近1年下落0.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信褂讪增利债券A为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比95.39%,现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元,基金司理尹润泉于2021
7月22日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0776,涨0.09%
2024-07-25本站音尘,7月22日,广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0776元,累计净值为1.2507元,较前一往翌日高涨0.09%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.49%,近3个月高涨1.12%,近6个月高涨3.21%,近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比124.16%,现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金
7月22日基金净值:创金合信信用红利债券A最新净值1.2916,涨0.07%
2024-07-25本站讯息,7月22日,创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2916元,累计净值为1.2916元,较前一往改日高潮0.07%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.27%,近6个月高潮3.11%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信信用红利债券A为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比106.56%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章,基金司理郑振源于201
7月22日基金净值:嘉实远见精选两年捏有期搀杂最新净值0.5503,涨0.22%
2024-07-25本站讯息,7月22日,嘉实远见精选两年捏有期搀杂最新单元净值为0.5503元,累计净值为0.5503元,较前一往改日高潮0.22%。历史数据显现该基金近1个月下降2.86%,近3个月下降4.54%,近6个月高潮3.83%,近1年下降24.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实远见精选两年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:股票占净值比84.72%,债券占净值比2.28%,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于