7月22日基金净值:景顺长城中枢中景一年执有混杂最新净值0.6403,跌0.48%
2024-07-25本站音讯,7月22日,景顺长城中枢中景一年执有混杂最新单元净值为0.6403元,累计净值为0.6403元,较前一往将来下降0.48%。历史数据走漏该基金近1个月下降4.7%,近3个月下降2.11%,近6个月高潮11.55%,近1年下降4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中枢中景一年执有混杂为混杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票竖立:股票占净值比87.12%,债券占净值比6.47%,现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余广,余
7月22日基金净值:鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5975,涨0.1%
2024-07-25本站音信,7月22日,鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5975元,累计净值为0.8963元,较前一交游日高涨0.1%。历史数据表示该基金近1个月高涨4.09%,近3个月高涨17.16%,近6个月高涨15.06%,近1年下落9.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金钞票成就:股票占净值比99.45%,无债券类钞票,现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗英宇,罗英宇于2020
7月22日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0548,涨0.15%
2024-07-25本站音书,7月22日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0548元,累计净值为1.1434元,较前一来回日高潮0.15%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本
7月22日基金净值:景顺长城成长龙头一年握有羼杂A最新净值0.6679,涨0.03%
2024-07-25本站讯息,7月22日,景顺长城成长龙头一年握有羼杂A最新单元净值为0.6679元,累计净值为0.6679元,较前一往将来高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月着落3.79%,近3个月高涨5.3%,近6个月高涨1.6%,近1年着落18.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城成长龙头一年握有羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱建树:股票占净值比92.45%,债券占净值比3.9%,现款占净值比3.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐文,
7月22日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0786,涨0.07%
2024-07-25本站音讯,7月22日,工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0786元,累计净值为1.2219元,较前一交游日高潮0.07%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.76%,近6个月高潮2.43%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比100.55%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈桂齐,陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理,任
7月22日基金净值:华富恒定久期国开债A最新净值1.092,涨0.2%
2024-07-25本站音信,7月22日,华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.092元,累计净值为1.235元,较前一交游日高潮0.2%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮1.05%,近6个月高潮3.34%,近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基
7月22日基金净值:中原新兴成长股票A最新净值0.6483,涨0.14%
2024-07-25本站音书,7月22日,中原新兴成长股票A最新单元净值为0.6483元,累计净值为0.6483元,较前一往以前高潮0.14%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.52%,近3个月高潮6.31%,近6个月高潮12.18%,近1年下落7.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原新兴成长股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金金钱成就:股票占净值比83.37%,债券占净值比5.07%,现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张帆,张帆于2021年1月15日
7月22日基金净值:汇添富完竣收益定开搀杂A最新净值1.226,跌0.08%
2024-07-25本站音信,7月22日,汇添富完竣收益定开搀杂A最新单元净值为1.226元,累计净值为1.226元,较前一往改日下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.81%,近3个月下落0.89%,近6个月上升0.74%,近1年下落0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富完竣收益定开搀杂A为搀杂型-完竣收益基金,凭据最新一期基金季报清醒,该基金金钱成立:股票占净值比58.79%,债券占净值比18.67%,现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为顾耀强、吴江
7月22日基金净值:东方红产业升级夹杂最新净值3.607,跌0.47%
2024-07-25本站音问,7月22日,东方红产业升级夹杂最新单元净值为3.607元,累计净值为3.607元,较前一来回日下落0.47%。历史数据长远该基金近1个月上升1.49%,近3个月下落1.61%,近6个月上升2.09%,近1年下落15.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红产业升级夹杂为夹杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报长远,该基金财富树立:股票占净值比62.95%,债券占净值比5.64%,现款占净值比31.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张锋、王延飞,基金司理张锋于
7月22日基金净值:交银添利LOF最新净值1.2124,涨0.07%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银添利LOF最新单元净值为1.2124元,累计净值为1.8244元,较前一交当年上升0.07%。历史数据显露该基金近1个月上升5.38%,近3个月上升0.73%,近6个月上升2.16%,近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比116.78%,现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基