7月22日基金净值:银华中小盘混杂最新净值2.027,涨0.35%
2024-07-25本站音尘,7月22日,银华中小盘混杂最新单元净值为2.027元,累计净值为4.339元,较前一往翌日飞腾0.35%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.1%,近3个月飞腾2.27%,近6个月飞腾2.95%,近1年着落19.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中小盘混杂为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金金钱建树:股票占净值比93.09%,无债券类金钱,现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇,基金司理李晓星于2015年7月
7月22日基金净值:兴证内行恒利一年定开债券最新净值1.0701,涨0.07%
2024-07-25本站音讯,7月22日,兴证内行恒利一年定开债券最新单元净值为1.0701元,累计净值为1.1049元,较前一交游日高潮0.07%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮2.43%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证内行恒利一年定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比101.99%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟,基金司理翟秀华于2021年9月
7月22日基金净值:广发汇佳按时洞开债券最新净值1.0358,涨0.14%
2024-07-25本站音书,7月22日,广发汇佳按时洞开债券最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.2396元,较前一往畴前高涨0.14%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.0%,近6个月高涨2.74%,近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇佳按时洞开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为宏愿,宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理,
7月22日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.275,涨0.53%
2024-07-25本站音尘,7月22日,工银医疗保健股票最新单元净值为2.275元,累计净值为2.275元,较前一来回日高涨0.53%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.07%,近3个月下落7.26%,近6个月下落7.52%,近1年下落18.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银医疗保健股票为股票型基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:股票占净值比86.8%,债券占净值比9.41%,现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋,基金司理赵蓓于2014年11月
7月22日基金净值:易方达悦兴一年握有期夹杂A最新净值0.9961,跌0.34%
2024-07-25本站音问,7月22日,易方达悦兴一年握有期夹杂A最新单元净值为0.9961元,累计净值为0.9961元,较前一交昔时下落0.34%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.56%,近3个月下落0.13%,近6个月高涨4.6%,近1年下落1.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达悦兴一年握有期夹杂A为夹杂型-偏债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金金钱建设:股票占净值比27.16%,债券占净值比96.95%,现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张清华,张清
7月22日基金净值:吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2685,涨0.06%
2024-07-25本站音问,7月22日,吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2685元,累计净值为1.2685元,较前一来去日高涨0.06%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.65%,近6个月高涨2.15%,近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比136.94%,现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平,张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,
7月22日基金净值:广发战略性金融债最新净值1.0408,涨0.13%
2024-07-25本站音尘,7月22日,广发战略性金融债最新单元净值为1.0408元,累计净值为1.1713元,较前一往复日上升0.13%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.46%,近3个月上升1.04%,近6个月上升2.5%,近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发战略性金融债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报清醒,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.01%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良,基金司理雄心于2022年11月3日起任职本基金基
7月22日基金净值:嘉合磐泰短债A最新净值1.119,涨0.04%
2024-07-25本站音尘,7月22日,嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.119元,累计净值为1.189元,较前一往将来上升0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.42%,近6个月上升1.16%,近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比101.42%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于启明、叶平,基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
7月22日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0376,涨0.06%
2024-07-25本站音尘,7月22日,鑫元汇利债券最新单元净值为1.0376元,累计净值为1.3103元,较前一往复日高涨0.06%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨2.37%,近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元汇利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比111.43%,现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计呈报
7月22日基金净值:富国精确医疗羼杂A最新净值2.255,涨1.42%
2024-07-25本站音信,7月22日,富国精确医疗羼杂A最新单元净值为2.255元,累计净值为2.255元,较前一交往时飞腾1.42%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.07%,近3个月飞腾5.61%,近6个月飞腾16.87%,近1年飞腾11.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国精确医疗羼杂A为羼杂型-纯真基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金金钱设立:股票占净值比89.03%,无债券类金钱,现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵伟,赵伟于2021年7月6日起任职