7月22日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.592,跌0.98%
2024-07-25本站音问,7月22日,浙商丰利增强债券最新单元净值为1.592元,累计净值为1.592元,较前一往将来下落0.98%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.33%,近3个月下落2.89%,近6个月高潮4.53%,近1年下落11.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商丰利增强债券为债券型-搀和二级基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票设置:股票占净值比42.68%,债券占净值比84.06%,现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为贾腾,贾腾于2019年2月2
7月22日基金净值:易方达上证50ETF最新净值1.2295,跌0.98%
2024-07-25本站音讯,7月22日,易方达上证50ETF最新单元净值为1.2295元,累计净值为1.0771元,较前一交游日下降0.98%。历史数据表露该基金近1个月飞腾3.12%,近3个月飞腾2.54%,近6个月飞腾11.42%,近1年下降0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达上证50ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:股票占净值比99.31%,无债券类钞票,现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2019年9月6
7月22日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0852,涨0.06%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0852元,累计净值为1.5162元,较前一走动日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职
7月22日基金净值:富国花费主题羼杂A最新净值2.225,跌0.49%
2024-07-25本站音问,7月22日,富国花费主题羼杂A最新单元净值为2.225元,累计净值为2.225元,较前一来去日下落0.49%。历史数据披露该基金近1个月下落2.67%,近3个月下落5.96%,近6个月高涨3.01%,近1年下落14.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国花费主题羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:股票占净值比87.16%,债券占净值比2.54%,现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王园园,王园园于2017年6月
7月22日基金净值:南边多利增强债券A最新净值1.1244,跌0.12%
2024-07-25本站音问,7月22日,南边多利增强债券A最新单元净值为1.1244元,累计净值为1.9413元,较前一往改日着落0.12%。历史数据露出该基金近1个月着落0.84%,近3个月着落1.4%,近6个月高涨1.38%,近1年着落0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边多利增强债券A为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富竖立:股票占净值比2.19%,债券占净值比115.84%,现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李璇、刘文良,基金司理李
7月22日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0677,涨0.12%
2024-07-25本站音问,7月22日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0677元,累计净值为1.1325元,较前一来回日飞腾0.12%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.41%,近3个月飞腾0.8%,近6个月飞腾2.3%,近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比125.58%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于
7月22日基金净值:华安计谋优选搀杂A最新净值1.7255,跌0.94%
2024-07-25本站音信,7月22日,华安计谋优选搀杂A最新单元净值为1.7255元,累计净值为3.2618元,较前一往还日着落0.94%。历史数据浮现该基金近1个月着落4.62%,近3个月着落5.04%,近6个月上升9.93%,近1年着落6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安计谋优选搀杂A为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金金钱竖立:股票占净值比89.02%,债券占净值比3.61%,现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨明,杨明于2013年6月5
7月22日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0983,涨0.05%
2024-07-25本站音信,7月22日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0983元,累计净值为1.4973元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据久了该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.26%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报久了,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比120.94%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任
7月22日基金净值:诺德短债债券A最新净值1.1329,涨0.04%
2024-07-25本站音尘,7月22日,诺德短债债券A最新单元净值为1.1329元,累计净值为1.1329元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.82%,近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比107.94%,现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为景辉、王宪彪、徐娟,基金司理景辉于2019年1月25日起任职本
7月22日基金净值:景顺长城内需贰号羼杂最新净值1.066,跌1.57%
2024-07-25本站音问,7月22日,景顺长城内需贰号羼杂最新单元净值为1.066元,累计净值为3.547元,较前一交游日下降1.57%。历史数据显现该基金近1个月下降1.66%,近3个月下降8.73%,近6个月下降3.62%,近1年下降18.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城内需贰号羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比92.85%,债券占净值比4.85%,现款占净值比2.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘彦春,刘彦春于2018年