7月22日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9114,涨1.13%
2024-07-25本站音问,7月22日,易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9114元,累计净值为0.9114元,较前一交游日高涨1.13%。历史数据清楚该基金近1个月下降2.5%,近3个月高涨5.68%,近6个月高涨0.57%,近1年下降16.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:股票占净值比97.55%,无债券类钞票,现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为宋钊贤,宋钊贤于2
7月22日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0207,涨0.05%
2024-07-25本站音书,7月22日,永赢丰利债券A最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.2569元,较前一往返日高潮0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮2.2%,近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢丰利债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报露馅,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比118.5%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒,乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理,任职技术累计
7月22日基金净值:南边安泰搀杂A最新净值1.1287,跌0.1%
2024-07-25本站讯息,7月22日,南边安泰搀杂A最新单元净值为1.1287元,累计净值为1.4645元,较前一往往常着落0.1%。历史数据显现该基金近1个月着落0.08%,近3个月着落0.1%,近6个月高潮5.51%,近1年高潮1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边安泰搀杂A为搀杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比21.95%,债券占净值比108.16%,现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭,基金司理孙鲁闽于201
7月22日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0643,涨0.08%
2024-07-25本站音信,7月22日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0643元,累计净值为1.2533元,较前一来往时高潮0.08%。历史数据深化该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.76%,近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕华债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深化,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金
7月22日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0729,涨0.18%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0729元,累计净值为1.1479元,较前一往将来高涨0.18%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.13%,近6个月高涨2.92%,近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报泄漏,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7
7月22日基金净值:兴全可转债搀和最新净值1.0086,跌0.34%
2024-07-25本站音问,7月22日,兴全可转债搀和最新单元净值为1.0086元,累计净值为4.0506元,较前一交游日下降0.34%。历史数据败露该基金近1个月下降1.3%,近3个月高潮0.56%,近6个月高潮6.65%,近1年下降5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金金钱确立:股票占净值比23.92%,债券占净值比61.72%,现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日起
7月22日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.0385,涨0.13%
2024-07-25本站音尘,7月22日,广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0385元,累计净值为1.2945元,较前一往将来高潮0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.72%,近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比122.07%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为弘愿,弘愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理,任职时分
7月22日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0503,涨0.02%
2024-07-25本站音信,7月22日,万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0503元,累计净值为1.0503元,较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.44%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6
7月22日基金净值:易方达新丝路生动设立混杂最新净值1.641,跌0.24%
2024-07-25本站音问,7月22日,易方达新丝路生动设立混杂最新单元净值为1.641元,累计净值为1.641元,较前一走动日下落0.24%。历史数据深入该基金近1个月下落1.97%,近3个月下落2.03%,近6个月上升6.01%,近1年下落12.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新丝路生动设立混杂为混杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报深入,该基金财富设立:股票占净值比82.01%,债券占净值比0.77%,现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌,基
7月22日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1247,涨0.09%
2024-07-25本站讯息,7月22日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1247元,累计净值为1.1587元,较前一交游日上升0.09%。历史数据显现该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.59%,近6个月上升2.01%,近1年上升3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金