7月22日基金净值:华宝中短债债券A最新净值1.1737,涨0.05%
2024-07-25本站音问,7月22日,华宝中短债债券A最新单元净值为1.1737元,累计净值为1.1937元,较前一交游日飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.59%,近6个月飞腾1.65%,近1年飞腾2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比119.75%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆,高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理,
7月22日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.6428,跌0.48%
2024-07-25本站音信,7月22日,富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6428元,累计净值为0.6428元,较前一交游日下落0.48%。历史数据理解该基金近1个月高潮1.44%,近3个月下落7.78%,近6个月下落6.95%,近1年下落28.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报理解,该基金钞票建立:股票占净值比99.57%,无债券类钞票,现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7
7月22日基金净值:景顺长城景气杰出混杂A最新净值0.6452,跌0.42%
2024-07-25本站音讯,7月22日,景顺长城景气杰出混杂A最新单元净值为0.6452元,累计净值为0.6452元,较前一往复日下落0.42%。历史数据剖析该基金近1个月下落2.76%,近3个月下落3.34%,近6个月高潮0.83%,近1年下落20.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景气杰出混杂A为混杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报剖析,该基金财富成立:股票占净值比88.47%,债券占净值比4.73%,现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张靖,张靖于202
7月22日基金净值:中原国证半导体芯片ETF蚁集A最新净值0.8501,涨0.09%
2024-07-25本站音信,7月22日,中原国证半导体芯片ETF蚁集A最新单元净值为0.8501元,累计净值为0.8501元,较前一往改日高潮0.09%。历史数据表露该基金近1个月高潮3.89%,近3个月高潮16.29%,近6个月高潮14.31%,近1年下降8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原国证半导体芯片ETF蚁集A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票建设:股票占净值比0.11%,债券占净值比1.39%,现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵
7月22日基金净值:鹏扬淳合债券A最新净值1.0834,涨0.08%
2024-07-25本站音尘,7月22日,鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0834元,累计净值为1.2704元,较前一往改日飞腾0.08%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾0.72%,近6个月飞腾3.07%,近1年飞腾5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比113.34%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王莹莹,王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理,任职时
7月22日基金净值:前海开源中国稀缺钞票夹杂A最新净值1.539,跌1.09%
2024-07-25本站音问,7月22日,前海开源中国稀缺钞票夹杂A最新单元净值为1.539元,累计净值为1.539元,较前一交夙昔着落1.09%。历史数据清爽该基金近1个月上升1.18%,近3个月着落0.19%,近6个月上升8.69%,近1年着落13.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中国稀缺钞票夹杂A为夹杂型-纯真基金,阐述最新一期基金季报清爽,该基金钞票竖立:股票占净值比93.76%,无债券类钞票,现款占净值比6.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于2015年9月
7月22日基金净值:万家精选搀杂A最新净值1.6971,跌0.98%
2024-07-25本站音信,7月22日,万家精选搀杂A最新单元净值为1.6971元,累计净值为3.0714元,较前一交往常下降0.98%。历史数据显现该基金近1个月下降11.34%,近3个月下降8.8%,近6个月高涨5.79%,近1年高涨24.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家精选搀杂A为搀杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比93.91%,无债券类钞票,现款占净值比6.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄海,黄海于2020年9月23日起任职本基金
7月22日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0841,涨0.06%
2024-07-25本站音信,7月22日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0841元,累计净值为1.1906元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨3.02%,近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比71.0%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金
7月22日基金净值:华安沪港深外延增长无邪竖立搀杂A最新净值3.097,涨0.45%
2024-07-25本站音信,7月22日,华安沪港深外延增长无邪竖立搀杂A最新单元净值为3.097元,累计净值为3.172元,较前一交往常上升0.45%。历史数据袒露该基金近1个月下落1.28%,近3个月上升2.45%,近6个月上升5.2%,近1年下落21.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长无邪竖立搀杂A为搀杂型-无邪基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票竖立:股票占净值比90.88%,无债券类钞票,现款占净值比9.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌
7月22日基金净值:财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0955,涨0.05%
2024-07-25本站音讯,7月22日,财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0955元,累计净值为1.2045元,较前一来回日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮2.1%,近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比104.0%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳,宫志芳于2021年12月1日起任职本基金