7月22日基金净值:鹏华丰玉债券A最新净值1.0514,涨0.1%
2024-07-25本站音信,7月22日,鹏华丰玉债券A最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.2921元,较前一来回日高涨0.1%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.38%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.71%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比107.07%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为汪坤,汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬
7月22日基金净值:工银策略远见搀和A最新净值0.6491,跌0.63%
2024-07-25本站音讯,7月22日,工银策略远见搀和A最新单元净值为0.6491元,累计净值为0.6491元,较前一交曩昔下降0.63%。历史数据透露该基金近1个月下降1.29%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮4.01%,近1年下降17.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银策略远见搀和A为搀和型-偏股基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:股票占净值比85.94%,无债券类钞票,现款占净值比14.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2021年4月26日起
7月22日基金净值:景顺长城立异成长夹杂最新净值1.2523,涨0.02%
2024-07-25本站音讯,7月22日,景顺长城立异成长夹杂最新单元净值为1.2523元,累计净值为1.2523元,较前一来回日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月下落3.77%,近3个月上升5.39%,近6个月上升1.9%,近1年下落18.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城立异成长夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票成就:股票占净值比92.48%,债券占净值比4.14%,现款占净值比3.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐文,杨锐文于2019
7月22日基金净值:广发沪港深新滥觞股票A最新净值1.4519,涨0.46%
2024-07-25本站音讯,7月22日,广发沪港深新滥觞股票A最新单元净值为1.4519元,累计净值为1.5369元,较前一交游日高涨0.46%。历史数据披露该基金近1个月下落1.63%,近3个月高涨1.51%,近6个月高涨25.64%,近1年高涨8.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发沪港深新滥觞股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:股票占净值比86.42%,债券占净值比0.93%,现款占净值比13.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李耀柱,李耀柱于201
7月22日基金净值:长信30天转动握有债券A最新净值1.1083,涨0.03%
2024-07-25本站音尘,7月22日,长信30天转动握有债券A最新单元净值为1.1083元,累计净值为1.1083元,较前一来曩昔高潮0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.52%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信30天转动握有债券A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比106.15%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2021年
7月22日基金净值:摩根科技前沿夹杂A最新净值1.9758,跌0.46%
2024-07-25本站音尘,7月22日,摩根科技前沿夹杂A最新单元净值为1.9758元,累计净值为1.9758元,较前一往往日下落0.46%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨3.3%,近6个月高涨11.84%,近1年下落5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根科技前沿夹杂A为夹杂型-无邪基金,说明最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:股票占净值比87.27%,无债券类财富,现款占净值比12.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李德辉,李德辉于2016年11月18日
7月22日基金净值:交银国企校正无邪建设搀杂A最新净值1.5043,跌0.13%
2024-07-25本站音尘,7月22日,交银国企校正无邪建设搀杂A最新单元净值为1.5043元,累计净值为1.8043元,较前一往将来着落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.19%,近3个月高潮2.38%,近6个月高潮9.09%,近1年着落16.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企校正无邪建设搀杂A为搀杂型-无邪基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票建设:股票占净值比80.89%,债券占净值比5.51%,现款占净值比14.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈
7月22日基金净值:南边阿尔法搀杂A最新净值0.4675,涨0.04%
2024-07-25本站音尘,7月22日,南边阿尔法搀杂A最新单元净值为0.4675元,累计净值为0.4675元,较前一往返日高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月下落1.02%,近3个月高涨0.02%,近6个月高涨11.05%,近1年下落10.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边阿尔法搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富树立:股票占净值比85.64%,债券占净值比0.08%,现款占净值比14.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张延闽、章晖,基金司理张延
7月22日基金净值:中原创业板ETF最新净值1.1144,跌0.1%
2024-07-25本站音书,7月22日,中原创业板ETF最新单元净值为1.1144元,累计净值为1.1144元,较前一往将来下落0.1%。历史数据知道该基金近1个月下落1.75%,近3个月下落0.69%,近6个月高涨4.35%,近1年下落19.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原创业板ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票设置:股票占净值比99.81%,无债券类钞票,现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为严筱娴,严筱娴于2021年7月19日起任职
7月22日基金净值:交银医药更正股票A最新净值2.1395,涨0.64%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银医药更正股票A最新单元净值为2.1395元,累计净值为2.1395元,较前一交游日高涨0.64%。历史数据败露该基金近1个月下落0.33%,近3个月下落4.2%,近6个月下落5.21%,近1年下落16.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银医药更正股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:股票占净值比82.87%,无债券类钞票,现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2018年9月12日起任职