7月22日基金净值:融通健康产业纯着实立搀杂A/B最新净值2.258,涨0.71%
2024-07-25本站音书,7月22日,融通健康产业纯着实立搀杂A/B最新单元净值为2.258元,累计净值为2.258元,较前一走动日高潮0.71%。历史数据走漏该基金近1个月下落7.08%,近3个月下落13.95%,近6个月下落15.65%,近1年下落23.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通健康产业纯着实立搀杂A/B为搀杂型-纯真基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票确立:股票占净值比94.49%,无债券类钞票,现款占净值比5.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万民远,万民
7月22日基金净值:农银战略精选搀杂最新净值1.4672,跌0.62%
2024-07-25本站音书,7月22日,农银战略精选搀杂最新单元净值为1.4672元,累计净值为1.4672元,较前一往改日着落0.62%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.28%,近3个月高涨2.13%,近6个月高涨15.57%,近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银战略精选搀杂为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:股票占净值比67.87%,债券占净值比13.91%,现款占净值比1.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张峰,张峰于2015年12月
7月22日基金净值:海富通恒丰定开债券最新净值1.0415,涨0.1%
2024-07-25本站音尘,7月22日,海富通恒丰定开债券最新单元净值为1.0415元,累计净值为1.285元,较前一交过去高潮0.1%。历史数据分解该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通恒丰定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报分解,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比137.99%,现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为陈轶平,陈轶平于2018年4月13日起任职本基金基金司理,任
7月22日基金净值:兴业裕丰债券最新净值1.0975,涨0.04%
2024-07-25本站音讯,7月22日,兴业裕丰债券最新单元净值为1.0975元,累计净值为1.3025元,较前一交游日上升0.04%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.32%,近3个月上升1.1%,近6个月上升2.85%,近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕丰债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比99.21%,现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年5月15日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬金
7月22日基金净值:易方达科瑞搀杂最新净值1.6729,跌0.65%
2024-07-25本站音尘,7月22日,易方达科瑞搀杂最新单元净值为1.6729元,累计净值为5.1799元,较前一来畴昔下降0.65%。历史数据泄漏该基金近1个月下降2.66%,近3个月下降4.24%,近6个月高涨2.87%,近1年下降13.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科瑞搀杂为搀杂型-天真基金,左证最新一期基金季报泄漏,该基金金钱成就:股票占净值比82.69%,无债券类金钱,现款占净值比17.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨嘉文,杨嘉文于2017年12月27日起任
7月22日基金净值:易方达中证500ETF最新净值0.6022,跌0.12%
2024-07-25本站音尘,7月22日,易方达中证500ETF最新单元净值为0.6022元,累计净值为0.9279元,较前一交畴昔下落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.14%,近3个月下落6.14%,近6个月上升3.6%,近1年下落16.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证500ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金财富设立:股票占净值比95.98%,债券占净值比0.01%,现款占净值比3.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平,基金
7月22日基金净值:创金合信中债1-3年政金债A最新净值1.0539,涨0.11%
2024-07-25本站音讯,7月22日,创金合信中债1-3年政金债A最新单元净值为1.0539元,累计净值为1.1299元,较前一交夙昔高涨0.11%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.43%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨2.21%,近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信中债1-3年政金债A为指数型-固收基金,确认最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比110.7%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、吕沂洋、孙霄宇,基金司理闫一帆
7月22日基金净值:广发聚源LOF最新净值1.155,涨0.17%
2024-07-25本站音讯,7月22日,广发聚源LOF最新单元净值为1.155元,累计净值为1.428元,较前一往翌日高潮0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮3.4%,近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发聚源LOF为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比111.13%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张芊、吴迪,基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理,任职
7月22日基金净值:易方达科技翻新搀杂最新净值2.1758,跌0.06%
2024-07-25本站音信,7月22日,易方达科技翻新搀杂最新单元净值为2.1758元,累计净值为2.1758元,较前一交游日下降0.06%。历史数据清楚该基金近1个月下降1.23%,近3个月高涨1.77%,近6个月高涨6.86%,近1年下降15.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科技翻新搀杂为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:股票占净值比79.26%,债券占净值比0.17%,现款占净值比21.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蔡荣成,蔡荣成于2022
7月22日基金净值:工银策略转型股票A最新净值3.149,跌0.57%
2024-07-25本站讯息,7月22日,工银策略转型股票A最新单元净值为3.149元,累计净值为3.149元,较前一交游日下降0.57%。历史数据表示该基金近1个月下降2.54%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨6.75%,近1年下降13.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银策略转型股票A为股票型基金,左证最新一期基金季报表示,该基金财富树立:股票占净值比93.97%,无债券类财富,现款占净值比8.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2015年2月16日起任职本基金基