7月22日基金净值:交银依期支付双息均衡夹杂最新净值4.173,跌0.1%
2024-07-25本站音书,7月22日,交银依期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.173元,累计净值为4.173元,较前一来回日下落0.1%。历史数据败露该基金近1个月下落2.32%,近3个月下落0.38%,近6个月高潮6.26%,近1年下落12.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银依期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱竖立:股票占净值比69.16%,债券占净值比11.01%,现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎于20
7月22日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0276,涨0.04%
2024-07-25本站音讯,7月22日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.227元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾0.59%,近6个月飞腾1.58%,近1年飞腾2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.49%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任
7月22日基金净值:吉祥合悦定开债最新净值1.0529,涨0.1%
2024-07-25本站音问,7月22日,吉祥合悦定开债最新单元净值为1.0529元,累计净值为1.2945元,较前一交游日高潮0.1%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮2.9%,近1年高潮8.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合悦定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比122.83%,无现款类财富。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告14.4
7月22日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.0774,涨0.06%
2024-07-25本站音信,7月22日,诺德中短债债券A最新单元净值为1.0774元,累计净值为1.0774元,较前一走动日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.83%,近6个月上升2.32%,近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比120.51%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为景辉、徐娟,基金司理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金
7月22日基金净值:广发招享搀杂A最新净值1.2378,涨0.17%
2024-07-25本站音讯,7月22日,广发招享搀杂A最新单元净值为1.2378元,累计净值为1.2378元,较前一交游日高潮0.17%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.72%,近3个月着落0.09%,近6个月高潮2.78%,近1年着落3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发招享搀杂A为搀杂型-偏债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:股票占净值比28.91%,债券占净值比98.01%,现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张芊,张芊于2020年4月22日起
7月22日基金净值:南边亨元债券A最新净值1.0307,涨0.08%
2024-07-25本站音书,7月22日,南边亨元债券A最新单元净值为1.0307元,累计净值为1.1949元,较前一往改日高涨0.08%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.75%,近6个月高涨2.25%,近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边亨元债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比128.93%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢2
7月22日基金净值:南边军工校阅天真成就搀杂A最新净值1.122,涨0.33%
2024-07-25本站音问,7月22日,南边军工校阅天真成就搀杂A最新单元净值为1.122元,累计净值为1.122元,较前一往翌日飞腾0.33%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾3.58%,近3个月飞腾4.27%,近6个月飞腾11.98%,近1年下降16.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边军工校阅天真成就搀杂A为搀杂型-天真基金,证实最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:股票占净值比91.37%,债券占净值比5.23%,现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑晓曦、邹承
7月22日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0446,涨0.15%
2024-07-25本站音书,7月22日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0446元,累计净值为1.1318元,较前一来去日高涨0.15%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.03%,近6个月高涨2.81%,近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,阐明最新一期基金季报表露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起
7月22日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9658,涨0.07%
2024-07-25本站音书,7月22日,长信利众LOF最新单元净值为0.9658元,累计净值为1.3048元,较前一来曩昔飞腾0.07%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾0.76%,近6个月飞腾2.28%,近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比124.75%,现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起任职本基
7月22日基金净值:富国可转债A最新净值1.827,跌0.76%
2024-07-25本站音讯,7月22日,富国可转债A最新单元净值为1.827元,累计净值为1.827元,较前一来去日下落0.76%。历史数据显现该基金近1个月下落2.56%,近3个月下落1.14%,近6个月上升1.0%,近1年下落10.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富设立:股票占净值比16.17%,债券占净值比97.85%,现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲,基金司理张明凯于2019