7月22日基金净值:鹏华品性优选羼杂A最新净值0.7495,跌0.98%
2024-07-25本站音讯,7月22日,鹏华品性优选羼杂A最新单元净值为0.7495元,累计净值为0.7495元,较前一来去日下落0.98%。历史数据透露该基金近1个月上升0.16%,近3个月上升0.0%,近6个月上升11.6%,近1年下落0.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金,阐明最新一期基金季报透露,该基金财富成立:股票占净值比93.61%,债券占净值比2.87%,现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为袁航,袁航于2021年2月9日
7月22日基金净值:工银策画收益一年定开A最新净值1.438
2024-07-25本站音讯,7月22日,工银策画收益一年定开A最新单元净值为1.438元,累计净值为1.438元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮1.41%,近6个月高潮3.45%,近1年高潮5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银策画收益一年定开A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比133.92%,现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2019年11月18日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值:兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0212,涨0.11%
2024-07-25本站音尘,7月22日,兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0212元,累计净值为1.0887元,较前一交畴昔高潮0.11%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.04%,近6个月高潮2.13%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比129.81%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇,范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基
7月22日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.263,跌0.63%
2024-07-25本站音讯,7月22日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.263元,累计净值为1.3309元,较前一交夙昔下落0.63%。历史数据败露该基金近1个月下落1.31%,近3个月下落2.12%,近6个月飞腾2.47%,近1年下落4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:股票占净值比16.05%,债券占净值比110.53%,现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理张睿于2
7月22日基金净值:南边聪元债券A最新净值1.0286,涨0.08%
2024-07-25本站讯息,7月22日,南边聪元债券A最新单元净值为1.0286元,累计净值为1.1704元,较前一交往时高涨0.08%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边聪元债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深远,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比137.25%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金司理,任职本领
7月22日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0307,涨0.11%
2024-07-25本站讯息,7月22日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0307元,累计净值为1.0989元,较前一来回日飞腾0.11%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾2.22%,近6个月飞腾3.63%,近1年飞腾5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比135.56%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希于202
7月22日基金净值:太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.036,跌0.07%
2024-07-25本站讯息,7月22日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.036元,累计净值为1.051元,较前一往改日着落0.07%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.1%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮4.74%,近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报瓦解,该基金财富建树:股票占净值比11.42%,债券占净值比125.03%,现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴超,吴超
7月22日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0187,跌0.01%
2024-07-25本站音信,7月22日,建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.2889元,较前一往过去下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨2.22%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报闪现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比83.87%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金司理黎颖芳于2018年2月2日起任
7月22日基金净值:南边希元转债最新净值1.332,跌0.86%
2024-07-25本站音讯,7月22日,南边希元转债最新单元净值为1.332元,累计净值为1.332元,较前一交游日下落0.86%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.02%,近3个月下落0.9%,近6个月高涨9.38%,近1年下落12.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边希元转债为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金财富建立:股票占净值比20.09%,债券占净值比111.41%,现款占净值比1.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘文良、刘盈杏,基金司理刘文良于20
7月22日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0226,涨0.06%
2024-07-25本站音尘,7月22日,浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0226元,累计净值为1.1636元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.62%,近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报融会,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比129.37%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理,