7月22日基金净值:华泰柏瑞锦乾债券最新净值1.091,涨0.11%
2024-07-25本站音书,7月22日,华泰柏瑞锦乾债券最新单元净值为1.091元,累计净值为1.1569元,较前一往改日高潮0.11%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.86%,近6个月高潮2.3%,近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞锦乾债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比125.74%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2020年10月30日起任职本基金基金司理,任职时
7月22日基金净值:工银生态环境股票A最新净值1.605,涨0.25%
2024-07-25本站音问,7月22日,工银生态环境股票A最新单元净值为1.605元,累计净值为1.605元,较前一来回日高涨0.25%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.06%,近3个月高涨3.88%,近6个月高涨13.51%,近1年着落12.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银生态环境股票A为股票型基金,说明最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:股票占净值比84.94%,无债券类钞票,现款占净值比17.16%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何肖颉,何肖颉于2015年6月2日起任职本
7月22日基金净值:吉祥惠智纯债A最新净值1.0903,涨0.09%
2024-07-25本站音书,7月22日,吉祥惠智纯债A最新单元净值为1.0903元,累计净值为1.1627元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮2.59%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥惠智纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比129.16%,现款占净值比0.57%。 该基金的基金司理为高勇标,高勇标于2023年7月14日起任职本基金基金司理,任职本事累
7月22日基金净值:永赢泰益债券A最新净值1.0117,涨0.14%
2024-07-25本站音信,7月22日,永赢泰益债券A最新单元净值为1.0117元,累计净值为1.2326元,较前一交游日高涨0.14%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨1.26%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢泰益债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比116.23%,现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为乔嘉麒、袁旭,基金司理乔嘉麒于2018年6月25日起任职本基金基
7月22日基金净值:国联恒裕纯债A最新净值1.0135,涨0.11%
2024-07-25本站音问,7月22日,国联恒裕纯债A最新单元净值为1.0135元,累计净值为1.1986元,较前一来回日上升0.11%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.95%,近6个月上升2.39%,近1年上升3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联恒裕纯债A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比110.64%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王玥、茹昱,基金司理王玥于2023年9月22日起任职本基金基
7月22日基金净值:南华瑞鑫按期绽开债券最新净值1.032,涨0.13%
2024-07-25本站音尘,7月22日,南华瑞鑫按期绽开债券最新单元净值为1.032元,累计净值为1.2246元,较前一往改日高潮0.13%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮2.49%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南华瑞鑫按期绽开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比95.8%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为何林泽,何林泽于2022年7月29日起任职本基金基金司理,
7月22日基金净值:国投瑞银顺恒纯债债券最新净值1.0729,涨0.07%
2024-07-25本站音尘,7月22日,国投瑞银顺恒纯债债券最新单元净值为1.0729元,累计净值为1.0819元,较前一往将来高涨0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.55%,近6个月高涨1.14%,近1年高涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺恒纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报裸露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比101.37%,现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为杨枫、王侃,基金司理杨枫于2024年5月1日起任职本
7月22日基金净值:天弘中证光伏产业ETF最新净值0.5826,涨0.03%
2024-07-25本站音尘,7月22日,天弘中证光伏产业ETF最新单元净值为0.5826元,累计净值为0.5826元,较前一交过去高潮0.03%。历史数据显露该基金近1个月下落4.1%,近3个月下落11.89%,近6个月下落18.32%,近1年下落40.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中证光伏产业ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报显露,该基金钞票竖立:股票占净值比99.65%,无债券类钞票,现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘笑明,刘笑明于2021年
7月22日基金净值:银华信用季季红债券A最新净值1.0598,涨0.05%
2024-07-25本站音问,7月22日,银华信用季季红债券A最新单元净值为1.0598元,累计净值为1.5338元,较前一往复日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.23%,近3个月上升0.56%,近6个月上升2.0%,近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华信用季季红债券A为债券型-搀杂一级基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比124.88%,现款占净值比1.09%。 该基金的基金司理为李丹,李丹于2021年3月24日起任职本基金基金司
7月22日基金净值:嘉实新动力新材料股票A最新净值1.3514,跌0.83%
2024-07-25本站音信,7月22日,嘉实新动力新材料股票A最新单元净值为1.3514元,累计净值为1.3514元,较前一来曩昔下落0.83%。历史数据败露该基金近1个月下落3.42%,近3个月下落5.91%,近6个月下落9.54%,近1年下落34.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新动力新材料股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金金钱设立:股票占净值比92.66%,债券占净值比0.8%,现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姚志鹏、熊昱洲,基金司理姚志