7月22日基金净值:中银证券汇兴依期绽放债券最新净值1.0428,涨0.08%
2024-07-25本站音尘,7月22日,中银证券汇兴依期绽放债券最新单元净值为1.0428元,累计净值为1.1811元,较前一交游日上升0.08%。历史数据露出该基金近1个月上升0.3%,近3个月上升0.99%,近6个月上升4.01%,近1年上升5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券汇兴依期绽放债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比120.1%,现款占净值比3.16%。 该基金的基金司理为王王印、曹张琪,基金司理王王印于2021年9月1
7月22日基金净值:易方达裕惠定开羼杂发起式A最新净值1.668,跌0.18%
2024-07-25本站音书,7月22日,易方达裕惠定开羼杂发起式A最新单元净值为1.668元,累计净值为2.356元,较前一往返日下落0.18%。历史数据透露该基金近1个月下落0.42%,近3个月下落0.24%,近6个月高潮2.71%,近1年高潮0.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达裕惠定开羼杂发起式A为羼杂型-偏债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:股票占净值比16.62%,债券占净值比116.77%,现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于
7月22日基金净值:嘉实60天出动抓有短债A最新净值1.0933,涨0.03%
2024-07-25本站音问,7月22日,嘉实60天出动抓有短债A最新单元净值为1.0933元,累计净值为1.0933元,较前一走动日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.65%,近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实60天出动抓有短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比102.18%,现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为韩昭、李曈,基金司理韩昭于2023年10月1
7月22日基金净值:诺德价值上风搀和最新净值1.9293,跌0.51%
2024-07-25本站音讯,7月22日,诺德价值上风搀和最新单元净值为1.9293元,累计净值为2.3593元,较前一往改日着落0.51%。历史数据露出该基金近1个月着落2.18%,近3个月着落7.25%,近6个月着落0.75%,近1年着落24.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德价值上风搀和为搀和型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:股票占净值比92.51%,无债券类钞票,现款占净值比7.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗世锋,罗世锋于2014年11月25日起
7月22日基金净值:易方达信息行业精选股票A最新净值0.8012,跌0.02%
2024-07-25本站音问,7月22日,易方达信息行业精选股票A最新单元净值为0.8012元,累计净值为0.8012元,较前一交夙昔下落0.02%。历史数据领会该基金近1个月上升0.01%,近3个月上升14.67%,近6个月上升25.13%,近1年下落8.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达信息行业精选股票A为股票型基金,左证最新一期基金季报领会,该基金钞票设置:股票占净值比88.35%,债券占净值比0.03%,现款占净值比11.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑希,郑希于20
7月22日基金净值:申万菱信新经济混杂最新净值0.8248,跌0.24%
2024-07-25本站音讯,7月22日,申万菱信新经济混杂最新单元净值为0.8248元,累计净值为2.8591元,较前一往复日下落0.24%。历史数据露出该基金近1个月下落2.58%,近3个月上升2.6%,近6个月上升4.43%,近1年下落16.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 申万菱信新经济混杂为混杂型-活泼基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:股票占净值比82.11%,无债券类金钱,现款占净值比18.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为付娟,付娟于2020年9月21日起任
7月22日基金净值:工银改进成长夹杂A最新净值0.5929,涨0.22%
2024-07-25本站音问,7月22日,工银改进成长夹杂A最新单元净值为0.5929元,累计净值为0.5929元,较前一交游日高潮0.22%。历史数据透露该基金近1个月下落2.48%,近3个月高潮0.76%,近6个月高潮6.41%,近1年下落15.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银改进成长夹杂A为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报透露,该基金财富确立:股票占净值比90.08%,无债券类财富,现款占净值比10.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为单文,单文于2021年2月4日起任
7月22日基金净值:汇添富年年利依期灵通债券A最新净值1.3554,涨0.04%
2024-07-25本站音信,7月22日,汇添富年年利依期灵通债券A最新单元净值为1.3554元,累计净值为1.5114元,较前一往来日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨1.24%,近6个月高涨3.32%,近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富年年利依期灵通债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比95.21%,现款占净值比2.37%。 该基金的基金司理为徐光,徐光于2018年9月28日起任职本基
7月22日基金净值:东方红中国上风羼杂最新净值1.484,跌0.8%
2024-07-25本站音书,7月22日,东方红中国上风羼杂最新单元净值为1.484元,累计净值为1.484元,较前一往将来着落0.8%。历史数据知道该基金近1个月高潮1.09%,近3个月着落0.74%,近6个月高潮9.2%,近1年着落10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红中国上风羼杂为羼杂型-生动基金,左证最新一期基金季报知道,该基金金钱确立:股票占净值比85.85%,债券占净值比6.7%,现款占净值比7.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭乃幸,郭乃幸于2022年9月17日
7月22日基金净值:鹏扬淳悦一年定开债发起式最新净值1.022,涨0.09%
2024-07-25本站音书,7月22日,鹏扬淳悦一年定开债发起式最新单元净值为1.022元,累计净值为1.132元,较前一交昔时高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.81%,近6个月高潮2.25%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬淳悦一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比119.5%,无现款类财富。 该基金的基金司理为焦翠,焦翠于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职时