3月22日基金净值:工银圆丰三年捏有期搀杂最新净值0.5477,跌1.17%
2024-03-28本站音讯,3月22日,工银圆丰三年捏有期搀杂最新单元净值为0.5477元,累计净值为0.5477元,较前一走动日着落1.17%。历史数据显现该基金近1个月着落0.6%,近3个月高涨1.84%,近6个月着落15.67%,近1年着落19.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银圆丰三年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比89.57%,无债券类钞票,现款占净值比8.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2022年11月
3月22日基金净值:招商瑞文搀杂A最新净值1.187,跌0.35%
2024-03-28本站音讯,3月22日,招商瑞文搀杂A最新单元净值为1.187元,累计净值为1.187元,较前一往改日下降0.35%。历史数据败露该基金近1个月上升1.07%,近3个月上升2.37%,近6个月上升1.02%,近1年下降2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商瑞文搀杂A为搀杂型-偏债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:股票占净值比17.47%,债券占净值比80.3%,现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余芽芳、吴德瑄,基金司理余芽芳于2019年
3月22日基金净值:中原中证动漫游戏ETF最新净值1.0832,跌0.35%
2024-03-28本站音信,3月22日,中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为1.0832元,累计净值为1.0832元,较前一往将来下降0.35%。历史数据败露该基金近1个月高潮12.46%,近3个月高潮5.52%,近6个月高潮0.71%,近1年下降0.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金,阐发最新一期基金季报败露,该基金金钱树立:股票占净值比99.31%,无债券类金钱,现款占净值比0.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于2021年2月2
本站音问,3月22日,汇添富数字经济引颈发展三年抓有搀杂A最新单元净值为0.6529元,累计净值为0.6529元,较前一来回日着落0.65%。历史数据披露该基金近1个月飞腾2.19%,近3个月飞腾1.15%,近6个月着落9.63%,近1年着落16.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富数字经济引颈发展三年抓有搀杂A为搀杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:股票占净值比78.51%,债券占净值比7.01%,现款占净值比14.59%。基金十大重仓股如下: 该基金
3月22日基金净值:大澄净优中短债A最新净值1.0886
2024-03-28本站音书,3月22日,大澄净优中短债A最新单元净值为1.0886元,累计净值为1.2938元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.54%,近6个月飞腾2.04%,近1年飞腾3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大澄净优中短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比112.02%,现款占净值比2.61%。 该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年11月26日起任职本基金基金司理,任职
3月22日基金净值:廉明富邦惠利纯债A最新净值1.0199,跌0.02%
2024-03-28本站讯息,3月22日,廉明富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0199元,累计净值为1.2479元,较前一往翌日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.39%,近3个月上升1.53%,近6个月上升2.17%,近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 廉明富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比90.11%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
3月22日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.035,跌0.01%
2024-03-28本站音讯,3月22日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.035元,累计净值为1.1501元,较前一走动日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.63%,近3个月高涨2.19%,近6个月高涨3.15%,近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报浮现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比131.8%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基
3月22日基金净值:泓德睿源三年执有期混杂最新净值0.5651,跌0.95%
2024-03-28本站音书,3月22日,泓德睿源三年执有期混杂最新单元净值为0.5651元,累计净值为0.5651元,较前一往改日着落0.95%。历史数据显现该基金近1个月上升3.9%,近3个月着落0.56%,近6个月着落12.9%,近1年着落22.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泓德睿源三年执有期混杂为混杂型-生动基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富设置:股票占净值比89.24%,债券占净值比8.99%,现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、胡云,基金司理秦
3月22日基金净值:易方达创业板ETF结合A最新净值1.9106,跌1.4%
2024-03-28本站音讯,3月22日,易方达创业板ETF结合A最新单元净值为1.9106元,累计净值为1.9106元,较前一交游日下降1.4%。历史数据显露该基金近1个月飞腾5.97%,近3个月飞腾1.44%,近6个月下降7.58%,近1年下降19.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达创业板ETF结合A为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱建树:股票占净值比0.9%,债券占净值比3.21%,现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘树荣,基金司
3月22日基金净值:华安安康活泼成立羼杂A最新净值1.7508,跌0.09%
2024-03-28本站音尘,3月22日,华安安康活泼成立羼杂A最新单元净值为1.7508元,累计净值为1.7508元,较前一往返日下落0.09%。历史数据浮现该基金近1个月高潮3.48%,近3个月高潮3.72%,近6个月高潮4.48%,近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安康活泼成立羼杂A为羼杂型-活泼基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:股票占净值比29.88%,债券占净值比68.38%,现款占净值比1.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔,基金