本站音信,3月22日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7254元,累计净值为0.7254元,较前一来以前下落0.73%。历史数据显露该基金近1个月高潮3.33%,近3个月高潮8.48%,近6个月下落4.98%,近1年下落9.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:股票占净值比99.61%,无债券类钞票,现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
3月22日基金净值:安信持重增利搀杂A最新净值1.2411,跌0.45%
2024-03-28本站音问,3月22日,安信持重增利搀杂A最新单元净值为1.2411元,累计净值为1.2411元,较前一交游日着落0.45%。历史数据显现该基金近1个月着落0.92%,近3个月上升3.31%,近6个月着落0.49%,近1年上升1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信持重增利搀杂A为搀杂型-偏债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比25.09%,债券占净值比90.14%,现款占净值比3.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于2020年
本站音信,3月22日,万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0423元,累计净值为1.0423元,较前一交游日上升0.02%。历史数据深化该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.8%,近6个月上升1.21%,近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报深化,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比104.83%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年
3月22日基金净值:易方达上证科创50伙同A最新净值0.6297,跌1.41%
2024-03-28本站音书,3月22日,易方达上证科创50伙同A最新单元净值为0.6297元,累计净值为0.6297元,较前一往来日着落1.41%。历史数据败露该基金近1个月高涨3.88%,近3个月着落5.55%,近6个月着落9.5%,近1年着落21.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达上证科创50伙同A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:股票占净值比0.49%,债券占净值比2.22%,现款占净值比3.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林伟斌、成曦,林伟
3月22日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0283,涨0.01%
2024-03-28本站音信,3月22日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0283元,累计净值为1.1583元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.38%,近3个月高潮1.46%,近6个月高潮1.98%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.75%,现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1月27日
3月22日基金净值:景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4014,跌3.67%
2024-03-28本站讯息,3月22日,景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4014元,累计净值为0.4014元,较前一往异日下落3.67%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.24%,近3个月下落6.67%,近6个月下落19.14%,近1年下落18.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:股票占净值比97.8%,无债券类金钱,现款占净值比3.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张晓南、金璜,基金
3月22日基金净值:兴全合泰混杂A最新净值1.162,跌0.79%
2024-03-28本站音尘,3月22日,兴全合泰混杂A最新单元净值为1.162元,累计净值为1.162元,较前一往来日下落0.79%。历史数据显露该基金近1个月高潮6.43%,近3个月下落4.67%,近6个月下落10.19%,近1年下落22.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合泰混杂A为混杂型-偏股基金,确认最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:股票占净值比93.39%,债券占净值比0.01%,现款占净值比6.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为任相栋,任相栋于2019年10月17
3月22日基金净值:兴全沪深300指数(LOF)A最新净值2.1506,跌1.02%
2024-03-28本站音信,3月22日,兴全沪深300指数(LOF)A最新单元净值为2.1506元,累计净值为2.1506元,较前一来曩昔下落1.02%。历史数据透露该基金近1个月下落0.94%,近3个月高涨7.21%,近6个月下落5.28%,近1年下落7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪深300指数(LOF)A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金财富确立:股票占净值比94.7%,债券占净值比7.92%,现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为申庆,
3月22日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0385,跌0.01%
2024-03-28本站音讯,3月22日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0385元,累计净值为1.2187元,较前一往复日下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮1.68%,近6个月高潮2.45%,近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比113.57%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日
3月22日基金净值:中原中证科创创业50ETF最新净值0.4886,跌1.17%
2024-03-28本站音问,3月22日,中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4886元,累计净值为0.4886元,较前一来回日着落1.17%。历史数据泄露该基金近1个月高潮5.92%,近3个月高潮1.08%,近6个月着落5.11%,近1年着落19.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,说明最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:股票占净值比99.82%,无债券类钞票,现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于2021年