4月1日基金净值：国寿安保安诚纯债一年定开债最新净值1.0704，涨0.07%
2025-04-02本站音书，4月1日，国寿安保安诚纯债一年定开债最新单元净值为1.0704元，累计净值为1.1104元，较前一交以前飞腾0.07%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.13%，近3个月下落0.55%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安诚纯债一年定开债为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比151.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李一鸣、高鑫，基金司理李一鸣于2022
4月1日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0119，涨0.01%
2025-04-02本站音问，4月1日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0119元，累计净值为1.1151元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.26%，近3个月下落0.42%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀杂一级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.85%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为陈希希，陈希希于2024年6月4日起任
4月1日基金净值：富国泽利纯债债券A最新净值1.1329，涨0.01%
2025-04-02本站音信，4月1日，富国泽利纯债债券A最新单元净值为1.1329元，累计净值为1.1789元，较前一往将来上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.27%，近3个月下落0.06%，近6个月上升2.42%，近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国泽利纯债债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比127.03%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为武磊、李金柳，基金司理武磊于2020年3月10日起任职本基
4月1日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1207，涨0.03%
2025-04-02本站音信，4月1日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1207元，累计净值为1.1847元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月下落0.29%，近6个月飞腾1.88%，近1年飞腾3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比110.53%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日起
4月1日基金净值：易方达信息产业混杂A最新净值2.59，跌0.19%
2025-04-02本站音书，4月1日，易方达信息产业混杂A最新单元净值为2.59元，累计净值为2.59元，较前一来回日下落0.19%。历史数据败露该基金近1个月下落5.58%，近3个月下落2.56%，近6个月高潮3.64%，近1年高潮19.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息产业混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：股票占净值比88.31%，债券占净值比0.06%，现款占净值比12.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于2016年9月27
4月1日基金净值：银华岁丰按期怒放债券发起式最新净值1.0253，涨0.02%
2025-04-02本站音尘，4月1日，银华岁丰按期怒放债券发起式最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.3094元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.34%，近3个月下落0.26%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华岁丰按期怒放债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比137.82%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为瞿灿、阚磊，基金司理瞿灿于2021年7月2
4月1日基金净值：国联聚汇依期洞开债券最新净值1.1566
2025-04-02本站音信，4月1日，国联聚汇依期洞开债券最新单元净值为1.1566元，累计净值为1.1766元，较前一来夙昔高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月下降0.63%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚汇依期洞开债券为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比121.28%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为朱柏蓉，朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金
4月1日基金净值：国泰上证详细交往ETF最新净值1.0607，涨0.44%
2025-04-02本站音书，4月1日，国泰上证详细交往ETF最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.2027元，较前一交夙昔高涨0.44%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.17%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨13.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证详细交往ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊，基金司理梁杏于2
4月1日基金净值：汇添富奢侈精选两年握有股票A最新净值0.6173，涨0.37%
2025-04-02本站音讯，4月1日，汇添富奢侈精选两年握有股票A最新单元净值为0.6173元，累计净值为0.6173元，较前一往复日高潮0.37%。历史数据裸露该基金近1个月高潮4.66%，近3个月高潮8.41%，近6个月下降1.74%，近1年高潮0.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富奢侈精选两年握有股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比88.28%，债券占净值比1.72%，现款占净值比10.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜
4月1日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.7123，涨1.89%
2025-04-02本站音信，4月1日，鹏华中证国防ETF最新单元净值为0.7123元，累计净值为1.4246元，较前一往异日高涨1.89%。历史数据显现该基金近1个月高涨6.04%，近3个月高涨2.61%，近6个月高涨4.46%，近1年高涨17.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证国防ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比98.48%，无债券类财富，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2022年8月12日起任职本