7月22日基金净值:国泰智能汽车股票A最新净值1.494,跌0.4%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国泰智能汽车股票A最新单元净值为1.494元,累计净值为1.494元,较前一往将来着落0.4%。历史数据披露该基金近1个月着落5.32%,近3个月着落7.49%,近6个月着落7.66%,近1年着落31.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰智能汽车股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:股票占净值比93.47%,无债券类钞票,现款占净值比7.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王阳,王阳于2019年8月15日起任职本基金基金
7月22日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0548,涨0.15%
2024-07-25本站音书,7月22日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0548元,累计净值为1.1434元,较前一来回日高潮0.15%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本
7月22日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0228,涨0.06%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.1122元,较前一往翌日飞腾0.06%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾2.78%,近1年飞腾4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年1
7月22日基金净值:国泰双利债券A最新净值1.603,跌0.19%
2024-07-25本站音信,7月22日,国泰双利债券A最新单元净值为1.603元,累计净值为2.023元,较前一往复日下落0.19%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.01%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨8.53%,近1年高涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰双利债券A为债券型-混杂二级基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金金钱确立:股票占净值比19.89%,债券占净值比93.3%,现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈志华,陈志华于2020年12月25
7月22日基金净值:国泰君安君得利短债A最新净值1.0465,涨0.04%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国泰君安君得利短债A最新单元净值为1.0465元,累计净值为1.0833元,较前一交昔时高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.84%,近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比123.36%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为杜浩然,杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金
7月22日基金净值:国泰中证全指通讯修复ETF最新净值1.1532,涨0.35%
2024-07-25本站音问,7月22日,国泰中证全指通讯修复ETF最新单元净值为1.1532元,累计净值为1.1532元,较前一交夙昔高潮0.35%。历史数据泄露该基金近1个月下落5.27%,近3个月高潮4.37%,近6个月高潮24.7%,近1年下落3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证全指通讯修复ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票确立:股票占净值比99.5%,无债券类钞票,现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为艾小军,艾小军于2019
7月22日基金净值:国泰中证动漫游戏ETF最新净值0.7485,涨0.35%
2024-07-25本站音问,7月22日,国泰中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7485元,累计净值为0.7485元,较前一交过去飞腾0.35%。历史数据表示该基金近1个月下降5.16%,近3个月下降13.94%,近6个月下降16.26%,近1年下降38.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:股票占净值比99.48%,无债券类钞票,现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄岳,黄岳于2023年4
7月22日基金净值:国泰上证详尽来回ETF最新净值1.0183,跌0.7%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国泰上证详尽来回ETF最新单元净值为1.0183元,累计净值为1.0643元,较前一来回日下降0.7%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.85%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮11.87%,近1年下降0.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰上证详尽来回ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:股票占净值比99.76%,无债券类金钱,现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊,基金司理梁杏于20
7月22日基金净值:国泰中证医疗ETF最新净值0.3734,涨0.81%
2024-07-25本站音问,7月22日,国泰中证医疗ETF最新单元净值为0.3734元,累计净值为0.3734元,较前一往翌日高涨0.81%。历史数据知道该基金近1个月下落0.85%,近3个月下落4.31%,近6个月下落13.48%,近1年下落28.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证医疗ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票树立:股票占净值比99.15%,无债券类钞票,现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏、黄岳,基金司理梁杏于2020