方达安 相关话题

本站音讯，10月15日发布《易方达安悦超短债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告暴露，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，防御分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在易方达基金惩办有限公司登记在册的本基金举座捏有东谈主。，权利登记日为10月16日，现款红利披发日为10月17日。继承红利再投资样式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年10月16日的基金份额净值筹办笃定，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发并见告各销售机构，本次红利再投

公告送出日历：2024年10月15日基金称号易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金简称易方达安悦超短债债券基金主代码006662基金协议成效日2018年12月5日基金责罚东说念主称号易方达基金责罚有限公司基金托管东说念主称号中国民生银行股份有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息显露责罚见地》、《易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金协议》、《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招募证明书》收益分派基准日2024年10月9日联系年度分成次数的证明本次分成为2024年度的第4次分成下属分级

本站音信，9月30日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0164元，累计净值为1.1624元，较前一往昔时下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比93.13%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本

本站音问，9月30日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0096元，累计净值为1.1636元，较前一交游日下降0.07%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.98%，近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理