6月4日基金净值：兴全绿色LOF最新净值1.08，涨0.37%
2024-06-06本站音讯，6月4日，兴全绿色LOF最新单元净值为1.08元，累计净值为3.154元，较前一交游日上升0.37%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.46%，近3个月上升3.15%，近6个月下落4.0%，近1年下落17.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金钞票设立：股票占净值比90.93%，债券占净值比5.34%，现款占净值比4.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职本基金
6月4日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.6241，涨0.76%
2024-06-06本站音尘，6月4日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.6241元，累计净值为1.5999元，较前一交游日高潮0.76%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮2.4%，近6个月高潮4.76%，近1年下落4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：股票占净值比99.82%，无债券类钞票，现款占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17日起
6月4日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0029，涨0.01%
2024-06-06本站音信，6月4日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.0029元，累计净值为1.0829元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.65%，近6个月飞腾1.56%，近1年飞腾2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比97.99%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司理
6月4日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0677，涨0.01%
2024-06-06本站音书，6月4日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0677元，累计净值为1.1263元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.54%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比126.85%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于2
6月4日基金净值：工银中枢价值搀和A最新净值0.2591，涨1.01%
2024-06-06本站音书，6月4日，工银中枢价值搀和A最新单元净值为0.2591元，累计净值为5.1999元，较前一交游日高潮1.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮2.78%，近3个月高潮6.63%，近6个月高潮6.93%，近1年下降3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀和A为搀和型-偏股基金，阐述最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：股票占净值比88.31%，无债券类金钱，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任
6月4日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.491，涨1.43%
2024-06-06本站音讯，6月4日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.491元，累计净值为2.491元，较前一来去日高潮1.43%。历史数据清晰该基金近1个月着落2.43%，近3个月着落2.62%，近6个月着落11.85%，近1年着落17.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11
6月4日基金净值：易方达高端制造羼杂发起式A最新净值1.712，涨1.41%
2024-06-06本站讯息，6月4日，易方达高端制造羼杂发起式A最新单元净值为1.712元，累计净值为1.712元，较前一往改日高潮1.41%。历史数据解析该基金近1个月高潮4.1%，近3个月高潮11.4%，近6个月高潮15.25%，近1年高潮1.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高端制造羼杂发起式A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金财富树立：股票占净值比80.53%，债券占净值比0.01%，现款占净值比19.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于20
6月4日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1273，涨0.02%
2024-06-06本站音信，6月4日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1273元，累计净值为1.1483元，较前一来往时飞腾0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾1.19%，近6个月飞腾3.06%，近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起任
6月4日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5456，涨0.04%
2024-06-06本站音信，6月4日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5456元，累计净值为1.9106元，较前一走动日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4日
6月4日基金净值：财通多利债券A最新净值1.1239
2024-06-06本站讯息，6月4日，财通多利债券A最新单元净值为1.1239元，累计净值为1.1239元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比102.29%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金基金