8月23日基金净值:鹏华尊泰一年定缔造起式债券最新净值1.0022,跌0.02%
2024-08-25本站音讯,8月23日,鹏华尊泰一年定缔造起式债券最新单元净值为1.0022元,累计净值为1.182元,较前一往将来着落0.02%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.13%,近3个月高涨0.48%,近6个月高涨1.0%,近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊泰一年定缔造起式债券为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比122.73%,现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛,刘涛于2019年12月2
8月23日基金净值:万家书用恒利债券A最新净值1.1691,跌0.02%
2024-08-25本站音书,8月23日,万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1691元,累计净值为1.6023元,较前一交游日着落0.02%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.06%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.94%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 万家书用恒利债券A为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报解析,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比117.51%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基
8月23日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.102,涨0.04%
2024-08-25本站音尘,8月23日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.102元,累计净值为1.218元,较前一交往时飞腾0.04%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾1.1%,近6个月飞腾2.34%,近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11
8月23日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值0.8027,跌0.43%
2024-08-25本站音书,8月23日,国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8027元,累计净值为0.8027元,较前一往异日着落0.43%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.78%,近3个月着落14.33%,近6个月着落20.76%,近1年着落22.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建设:股票占净值比99.42%,无债券类钞票,现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏、黄岳,基金
8月23日基金净值:易方达新兴成长纯真成就最新净值3.471,跌0.4%
2024-08-25本站音讯,8月23日,易方达新兴成长纯真成就最新单元净值为3.471元,累计净值为3.471元,较前一来回日着落0.4%。历史数据披露该基金近1个月着落6.52%,近3个月着落8.1%,近6个月着落2.61%,近1年着落11.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达新兴成长纯真成就为搀和型-纯真基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:股票占净值比91.5%,无债券类钞票,现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为蔡荣成,蔡荣成于2023年5
8月23日基金净值:大成中证红利指数A最新净值2.3123,涨0.1%
2024-08-25本站音信,8月23日,大成中证红利指数A最新单元净值为2.3123元,累计净值为2.4683元,较前一往改日高潮0.1%。历史数据清晰该基金近1个月着落0.86%,近3个月着落7.32%,近6个月着落3.93%,近1年高潮1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:股票占净值比94.48%,债券占净值比0.2%,现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李绍、刘淼,基金司理李
8月23日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0133,涨0.1%
2024-08-25本站音问,8月23日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0133元,累计净值为1.0803元,较前一交游日高潮0.1%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮1.07%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比130.87%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于202
8月23日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0676,跌0.03%
2024-08-25本站音问,8月23日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0676元,累计净值为1.2096元,较前一往翌日着落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨1.98%,近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报透露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比136.19%,现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职
8月23日基金净值:兴全合丰三年握有夹杂最新净值0.5453,涨0.2%
2024-08-25本站音书,8月23日,兴全合丰三年握有夹杂最新单元净值为0.5453元,累计净值为0.5453元,较前一交游日高潮0.2%。历史数据披露该基金近1个月下落4.17%,近3个月下落7.7%,近6个月下落1.5%,近1年下落18.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全合丰三年握有夹杂为夹杂型-偏股基金,阐明最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:股票占净值比86.59%,无债券类金钱,现款占净值比13.62%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为乔迁、杨世进,乔迁、杨世进
8月23日基金净值:宏利转型机遇股票A最新净值2.077,跌1.33%
2024-08-25本站音尘,8月23日,宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.077元,累计净值为2.297元,较前一交往时下落1.33%。历史数据显现该基金近1个月下落8.54%,近3个月下落7.32%,近6个月高潮7.17%,近1年高潮2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 宏利转型机遇股票A为股票型基金,证实最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比93.85%,债券占净值比5.38%,现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王鹏,王鹏于2017年12月