8月23日基金净值:建信沉着增利债券A最新净值1.739,涨0.06%
2024-08-25本站音问,8月23日,建信沉着增利债券A最新单元净值为1.739元,累计净值为2.012元,较前一往来日上升0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.86%,近3个月下落3.64%,近6个月下落1.99%,近1年下落2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 建信沉着增利债券A为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比95.39%,现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元,基金司理尹润
8月23日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0808,跌0.01%
2024-08-25本站音信,8月23日,广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0808元,累计净值为1.2539元,较前一交曩昔下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮1.26%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比124.16%,现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职
8月23日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0117
2024-08-25本站讯息,8月23日,东方臻善纯债债券A最新单元净值为1.0117元,累计净值为1.0707元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨0.5%,近6个月高涨1.1%,近1年高涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.07%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基
8月23日基金净值:嘉实远见精选两年握有期羼杂最新净值0.5181,涨0.1%
2024-08-25本站音讯,8月23日,嘉实远见精选两年握有期羼杂最新单元净值为0.5181元,累计净值为0.5181元,较前一交游日飞腾0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落3.0%,近3个月下落13.49%,近6个月下落9.22%,近1年下落22.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实远见精选两年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富成就:股票占净值比84.72%,债券占净值比2.28%,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯
8月23日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0278,涨0.03%
2024-08-25本站音讯,8月23日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0278元,累计净值为1.1243元,较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.28%,近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比95.77%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任
8月23日基金净值:创金合信信用红利债券A最新净值1.2946,跌0.03%
2024-08-25本站音问,8月23日,创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2946元,累计净值为1.2946元,较前一交曩昔下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨2.58%,近1年高涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 创金合信信用红利债券A为债券型-搀杂一级基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比106.56%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章,基金司理郑振
8月23日基金净值:华安商讨智选搀杂A最新净值0.6273,跌0.18%
2024-08-25本站音问,8月23日,华安商讨智选搀杂A最新单元净值为0.6273元,累计净值为0.6273元,较前一来畴前下降0.18%。历史数据表现该基金近1个月下降1.63%,近3个月下降2.95%,近6个月高涨2.77%,近1年下降6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安商讨智选搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金财富设立:股票占净值比79.36%,债券占净值比0.3%,现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万建军,万建军于2
8月23日基金净值:农银金润一年定开债最新净值1.0503
2024-08-25本站音讯,8月23日,农银金润一年定开债最新单元净值为1.0503元,累计净值为1.1443元,较前一交往时高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.3%,近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 农银金润一年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比128.32%,现款占净值比2.41%。 该基金的基金司理为马逸钧,马逸钧于2021年12月30日起任职本基金
8月23日基金净值:东方红6个月定开债最新净值1.0952,跌0.07%
2024-08-25本站音书,8月23日,东方红6个月定开债最新单元净值为1.0952元,累计净值为1.379元,较前一往改日着落0.07%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨0.84%,近6个月高涨1.9%,近1年高涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方红6个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比138.34%,现款占净值比1.75%。 该基金的基金司理为高德勇,高德敢于2021年12月18日起任职本基金
8月23日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0587,涨0.03%
2024-08-25本站音问,8月23日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0587元,累计净值为1.1307元,较前一往改日飞腾0.03%。历史数据宗旨该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.98%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报宗旨,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比133.96%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,