7月22日基金净值:广发科技立异羼杂A最新净值1.3551,涨0.45%
2024-07-25本站音书,7月22日,广发科技立异羼杂A最新单元净值为1.3551元,累计净值为1.3551元,较前一往复日高涨0.45%。历史数据显露该基金近1个月下落3.98%,近3个月高涨3.63%,近6个月高涨12.81%,近1年下落12.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发科技立异羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金金钱成就:股票占净值比93.87%,债券占净值比1.04%,现款占净值比6.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴远怡,吴远怡于2020
7月22日基金净值:天弘永利债券A最新净值1.1902,跌0.05%
2024-07-25本站音书,7月22日,天弘永利债券A最新单元净值为1.1902元,累计净值为1.9198元,较前一往返日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.51%,近3个月着落0.42%,近6个月高潮3.4%,近1年高潮0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘永利债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:股票占净值比14.83%,债券占净值比95.96%,现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜晓丽、杜广、赵鼎龙、张寓,基金
7月22日基金净值:南边创利3个月定开债最新净值1.0755,涨0.12%
2024-07-25本站音问,7月22日,南边创利3个月定开债最新单元净值为1.0755元,累计净值为1.1465元,较前一往改日高涨0.12%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨0.67%,近6个月高涨2.97%,近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边创利3个月定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比139.41%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为杜才超,杜才超于2024年3月25日起任职本基金基金
7月22日基金净值:南边港股通上风企业搀杂A最新净值0.7452,涨0.77%
2024-07-25本站音书,7月22日,南边港股通上风企业搀杂A最新单元净值为0.7452元,累计净值为0.7452元,较前一交游日飞腾0.77%。历史数据清楚该基金近1个月着落4.55%,近3个月着落0.89%,近6个月飞腾15.79%,近1年着落4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边港股通上风企业搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富建树:股票占净值比85.95%,无债券类财富,现款占净值比7.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为骆帅,骆帅于2021年7
7月22日基金净值:鹏华医药科技股票A最新净值0.9715,涨0.49%
2024-07-25本站音信,7月22日,鹏华医药科技股票A最新单元净值为0.9715元,累计净值为0.9715元,较前一交游日高潮0.49%。历史数据线路该基金近1个月下落5.45%,近3个月下落2.05%,近6个月下落1.67%,近1年下落7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华医药科技股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金财富树立:股票占净值比94.02%,无债券类财富,现款占净值比6.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为金笑非,金笑非于2016年6月24日起任职本
7月22日基金净值:国泰中证动漫游戏ETF最新净值0.7485,涨0.35%
2024-07-25本站音问,7月22日,国泰中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7485元,累计净值为0.7485元,较前一交过去飞腾0.35%。历史数据表示该基金近1个月下降5.16%,近3个月下降13.94%,近6个月下降16.26%,近1年下降38.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:股票占净值比99.48%,无债券类钞票,现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄岳,黄岳于2023年4
7月22日基金净值:华安景气领航羼杂A最新净值0.8034,涨0.49%
2024-07-25本站讯息,7月22日,华安景气领航羼杂A最新单元净值为0.8034元,累计净值为0.8034元,较前一来回日上升0.49%。历史数据显现该基金近1个月下降1.12%,近3个月上升2.44%,近6个月上升4.47%,近1年下降17.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安景气领航羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比90.89%,无债券类钞票,现款占净值比9.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2023年4月27日
7月22日基金净值:朱雀产业臻选搀杂A最新净值1.2875,涨1.07%
2024-07-25本站讯息,7月22日,朱雀产业臻选搀杂A最新单元净值为1.2875元,累计净值为1.2875元,较前一往当年飞腾1.07%。历史数据浮现该基金近1个月着落3.96%,近3个月着落3.55%,近6个月着落1.75%,近1年着落20.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 朱雀产业臻选搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:股票占净值比77.32%,债券占净值比3.3%,现款占净值比9.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁跃军,梁跃军于2020年6月
7月22日基金净值:国泰上证详尽来回ETF最新净值1.0183,跌0.7%
2024-07-25本站音讯,7月22日,国泰上证详尽来回ETF最新单元净值为1.0183元,累计净值为1.0643元,较前一来回日下降0.7%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.85%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮11.87%,近1年下降0.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰上证详尽来回ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:股票占净值比99.76%,无债券类金钱,现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊,基金司理梁杏于20
7月22日基金净值:南边成份精选混杂A最新净值0.5527,跌1.39%
2024-07-25本站音问,7月22日,南边成份精选混杂A最新单元净值为0.5527元,累计净值为1.9453元,较前一往往常下落1.39%。历史数据显现该基金近1个月下落1.79%,近3个月下落1.48%,近6个月高涨12.52%,近1年下落12.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边成份精选混杂A为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:股票占净值比91.77%,债券占净值比5.13%,现款占净值比1.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄春逢、李锦文,基金司理