3月22日基金净值:兴全可转债夹杂最新净值0.9982,跌0.39%
2024-03-28本站音尘,3月22日,兴全可转债夹杂最新单元净值为0.9982元,累计净值为4.0402元,较前一走动日着落0.39%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾1.69%,近3个月飞腾0.88%,近6个月着落4.54%,近1年着落7.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全可转债夹杂为夹杂型-偏债基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金钞票建树:股票占净值比27.04%,债券占净值比69.27%,现款占净值比3.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为虞淼,虞淼于2019年1月16日起任
3月22日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0359,跌0.02%
2024-03-28本站音问,3月22日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0359元,累计净值为1.1131元,较前一往往时下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.54%,近6个月高涨2.02%,近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,确认最新一期基金季报露出,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比125.48%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起
3月22日基金净值:南边沪深300ETF最新净值3.5422,跌1.01%
2024-03-28本站音尘,3月22日,南边沪深300ETF最新单元净值为3.5422元,累计净值为1.5638元,较前一往明宇宙落1.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾1.63%,近3个月飞腾6.07%,近6个月下落5.19%,近1年下落9.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边沪深300ETF为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:股票占净值比99.86%,无债券类钞票,现款占净值比2.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013年5月17
3月22日基金净值:工银策略远见羼杂A最新净值0.6598,跌1.39%
2024-03-28本站音尘,3月22日,工银策略远见羼杂A最新单元净值为0.6598元,累计净值为0.6598元,较前一交游日下落1.39%。历史数据露出该基金近1个月下落1.4%,近3个月飞腾0.05%,近6个月下落16.26%,近1年下落21.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银策略远见羼杂A为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:股票占净值比90.1%,无债券类钞票,现款占净值比10.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜洋,杜洋于2021年4月26日起任
3月22日基金净值:浙商愉快一年定开债券型发起式最新净值1.0141,涨0.02%
2024-03-28本站音信,3月22日,浙商愉快一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0141元,累计净值为1.0944元,较前一往以前高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨1.53%,近6个月高涨2.43%,近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商愉快一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比121.38%,现款占净值比1.11%。 该基金的基金司理为赵柳燕、陈亚芳,基金司理赵柳燕于20
3月22日基金净值:鹏华国防A最新净值0.808,跌1.7%
2024-03-28本站音书,3月22日,鹏华国防A最新单元净值为0.808元,累计净值为1.151元,较前一来往时下降1.7%。历史数据清晰该基金近1个月高涨6.6%,近3个月下降7.66%,近6个月下降16.62%,近1年下降26.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华国防A为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报清晰,该基金钞票竖立:股票占净值比94.53%,无债券类钞票,现款占净值比5.62%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈龙,陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金司理,任职
3月22日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0234
2024-03-28本站音讯,3月22日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.2513元,较前一交过去高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.57%,近6个月高潮2.1%,近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比125.98%,现款占净值比6.8%。 该基金的基金司理为王侃,王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司
3月22日基金净值:农银工业4.0夹杂最新净值3.3996,涨0.63%
2024-03-28本站音讯,3月22日,农银工业4.0夹杂最新单元净值为3.3996元,累计净值为3.3996元,较前一交游日上升0.63%。历史数据透露该基金近1个月上升12.17%,近3个月上升7.79%,近6个月下落0.17%,近1年下落8.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0夹杂为夹杂型-天真基金,字据最新一期基金季报透露,该基金金钱确立:股票占净值比85.59%,债券占净值比0.32%,现款占净值比6.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张燕,张燕于2022年3月
3月22日基金净值:合法富邦中证保障A最新净值0.723,跌1.9%
2024-03-28本站音尘,3月22日,合法富邦中证保障A最新单元净值为0.723元,累计净值为1.21元,较前一交游日着落1.9%。历史数据表示该基金近1个月着落7.54%,近3个月高潮4.18%,近6个月着落14.94%,近1年着落4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 合法富邦中证保障A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票竖立:股票占净值比93.99%,无债券类钞票,现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴昊,吴昊于2018年6月27日起任职本基金
3月22日基金净值:嘉实致泓一年如期纯债债券最新净值1.0252,跌0.04%
2024-03-28本站音问,3月22日,嘉实致泓一年如期纯债债券最新单元净值为1.0252元,累计净值为1.0876元,较前一来去日下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.9%,近3个月飞腾3.35%,近6个月飞腾3.95%,近1年飞腾6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泓一年如期纯债债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报暴露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比129.13%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基