7月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1262，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1262元，累计净值为1.1262元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.97%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王印于2
7月12日基金净值：海富通调动动手夹杂最新净值1.7698，跌1.01%
2024-07-16本站音问，7月12日，海富通调动动手夹杂最新单元净值为1.7698元，累计净值为2.656元，较前一来以前下落1.01%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.67%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾12.13%，近1年下落3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通调动动手夹杂为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：股票占净值比94.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起
7月12日基金净值：永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0603，涨0.01%
2024-07-16本站音书，7月12日，永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.1662元，较前一往返日飞腾0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.24%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金
7月12日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0105，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0105元，累计净值为1.1258元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比137.79%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
7月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2161，涨0.07%
2024-07-16本站音尘，7月12日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2161元，累计净值为1.2981元，较前一往将来高潮0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮3.38%，近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比137.38%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职本
7月12日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.0712，涨0.05%
2024-07-16本站音信，7月12日，富国金融债债券型最新单元净值为1.0712元，累计净值为1.2252元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国金融债债券型为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比96.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2020年11月20日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2598元，较前一往复日上升0.04%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.39%，近3个月上升1.28%，近6个月上升3.13%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比140.96%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理，
7月12日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0844，涨0.04%
2024-07-16本站音书，7月12日，华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.0844元，累计净值为1.5599元，较前一交畴昔高潮0.04%。历史数据判辨该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.86%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报判辨，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比115.4%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为罗远航，罗远航于2017年3月16日起任职本基金基
7月12日基金净值：易方达创业板ETF麇集A最新净值1.7455，跌0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，易方达创业板ETF麇集A最新单元净值为1.7455元，累计净值为1.7455元，较前一交游日着落0.07%。历史数据披露该基金近1个月着落5.03%，近3个月着落3.42%，近6个月着落4.1%，近1年着落22.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF麇集A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：股票占净值比0.82%，债券占净值比1.96%，现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金
7月12日基金净值：交银精选夹杂最新净值0.7336，跌0.16%
2024-07-16本站音讯，7月12日，交银精选夹杂最新单元净值为0.7336元，累计净值为3.7674元，较前一交游日下落0.16%。历史数据线路该基金近1个月下落1.74%，近3个月下落2.12%，近6个月上升0.33%，近1年下落14.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银精选夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：股票占净值比87.41%，债券占净值比5.56%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉，基金司理王崇于2017年6