11月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.085，跌0.04%
2024-11-18本站音书，11月15日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.085元，累计净值为1.19元，较前一来回日着落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.4%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金
11月15日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0157，涨0.03%
2024-11-18本站音尘，11月15日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.0925元，较前一来回日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾0.98%，近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比94.53%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日
11月15日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值1.018，跌3.93%
2024-11-18本站音问，11月15日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为1.018元，累计净值为0.7109元，较前一往复日下落3.93%。历史数据披露该基金近1个月上升9.76%，近3个月上升39.09%，近6个月上升31.73%，近1年上升9.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.69%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，
11月15日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0315，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.2741元，较前一往将来上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.39%，近6个月上升1.76%，近1年上升5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.41%，现款占净值比2.76%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职
11月15日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0329，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0329元，累计净值为1.305元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比148.34%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：融通通华五年定开债券A最新净值1.0066，涨0.06%
2024-11-18本站音书，11月15日，融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0066元，累计净值为1.0446元，较前一来以前高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比168.02%，现款占净值比1.62%。 该基金的基金司理为黄浩荣，黄浩荣于2023年4月25日起任职本基金
11月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.025，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.025元，累计净值为1.2408元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为叶瑜珍，叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基
11月15日基金净值：中原红利搀杂最新净值2.369，跌2.03%
2024-11-18本站音信，11月15日，中原红利搀杂最新单元净值为2.369元，累计净值为4.842元，较前一往明寰宇落2.03%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾14.06%，近6个月飞腾3.22%，近1年下落2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利搀杂为搀杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：股票占净值比85.83%，债券占净值比4.45%，现款占净值比9.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本
11月15日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0435，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.1373元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.16%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.34%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日起任职本基
11月15日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0125，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.2153元，较前一来往时高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.29%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基