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7月22日基金净值:国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0958,涨0.15%

本站音讯,7月22日,国寿安保安丰纯债债券最新单元净值为1.0958元,累计净值为1.1968元,较前一往复日飞腾0.15%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾0.84%,近6个月飞腾2.88%,近1年飞腾4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比93.46%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李一鸣,李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基金...


本站音讯,7月22日,国寿安保安丰纯债债券最新单元净值为1.0958元,累计净值为1.1968元,较前一往复日飞腾0.15%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾0.84%,近6个月飞腾2.88%,近1年飞腾4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票设置:无股票类钞票,开户债券占净值比93.46%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李一鸣,李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计呈报20.65%。

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