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本站音问，7月3日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年...
本站音问，7月3日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.0466元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设置：无股票类钞票，富豪配资债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报4.65%。
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