国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起  式证券投资基金招募说明书（更新）      （2025 年第 1 号）   【本基金暂不向金融机构自营账户销售】   基金料理东说念主：上海国泰君安证券资产料理有限公司      基金托管东说念主：招商银行股份有限公司  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                       进犯请示   国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金（以下简称：“本基金”） 经中国证券监督料理委员会 2023 年 4 月 26 日证监许可【2023】984 号文注册召募。本基金 的基金合同于 2023 年 11 月 27 日肃肃收效。本基金为契约型绽放式。   上海国泰君安证券资产料理有限公司（以下称“本基金料理东说念主”或“料理东说念主”）保证招 募说明书的内容实在、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。投资者应当考究阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品尊府概 要等信息涌现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投资东说念主先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求颓唐及专科的财务宗旨。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分推敲自身的风险承受才调，感性判断阛阓， 并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资东说念主连气儿多量赎 回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程 中产生的基金料理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体风险详见本招募说明书“风险 揭示”章节。   基金的过往事迹并不预示其翌日表现。基金料理东说念主所料理的其它基金的事迹并不组成对 本基金事迹表现的保证。投资东说念主在认购（或申购）本基金时应考究阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金居品尊府概要。   本基金可投资国债期货等金融养殖品，金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种 或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于衍 生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法律风险等。   本基金投资资产支握证券，资产支握证券是一种债券性质的金融器具。资产支握证券的 风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本人，包括价钱波动风险、流动 性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。   基金合同收效后，本基金对于每份基金份额，设定 30 天的滚动运作期。每个运作期到 期日，基金份额握有东说念主可提议赎回苦求。如果基金份额握有东说念主在当期运作期到期日未就该基 金份额苦求赎回或赎回被阐述失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额干涉下一个运 作期。因此基金份额握有东说念主濒临在滚动运作期内不可赎回基金份额的风险。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应范例后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施时间，基金 料理东说念主将对基金简称进行独特标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细 阅读关系内容并原宥本基金启用侧袋机制时的特定风险。   《基金合同》收效后，基金招募说明书信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个工 作日内，更新招募说明书，并登载在端正网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不错不再更新基金招募说明书。   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》 自动断绝，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生 效三年后不竭存续的，连气儿 50 个职业日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定干涉基金财产计帐范例并终 止，不需召开基金份额握有东说念主大会。因此基金份额握有东说念主将可能濒临《基金合同》自动断绝 的风险。   本基金本次更新招募说明书主要对基金司理变更及基金料理东说念主的基本信息关系内容进 行更新，更新截止日为 2025 年 5 月 12 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止 日为 2024 年 11 月 5 日，相关财务和事迹表现数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务和业 绩表现数据未经审计。     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                       一、绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等 关系法律法则和《国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金基金合同》                                         （以 下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 实在性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府苦求召募 的。本基金料理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务关系的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相等他相关端正享有权利、承担义务。基金投资 东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应谛视查阅基金合同。     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                          二、释义      在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 动握有债券型发起式证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正和补充 券投资基金招募说明书》相等更新 金基金居品尊府概要》相等更新 金基金份额发售公告》 释、行政规章以相等他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等以及颁布机关对 其每每作念出的校正 次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的修 订 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 《公开召募证券投资基金信息涌现料理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其每每作念出的校正 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理端正》及颁布机关对其每每作念出 的校正 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经相关政府部门批准耕作并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 售、申购、赎回、调遣、转托管、按期定额投资及提供基金往复账户信息查询等步履 证监会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主订立了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红 利、建立并救济基金份额握有东说念主名册和办理非往复过户等 理有限公司或接受上海国泰君安证券资产料理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 金份额余额相等变动情况的账户  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 购、申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 对于每份申购份额的第一个运作期肇端日，指该基金份额申购阐述日； 对于上一运作期到 期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇端日，指该基金份额上一运作期到期日后的下 一天然日 认购份额而言，下同）或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同） 后的第 30 天 （如该日为非职业日，则顺延至下一职业日），第二个运作期到期日为基金合同收效日或 基金份额申购苦求日后的第 60 天（如该日为非职业日，则顺延至下一职业日），依此类推 实施确定（适用于中登 TA）》、《上海国泰君安证券资产料理有限公司基金注册登记业务 实施确定（适用于自建 TA）》，是表率基金料理东说念主所料理的绽放式证券投资基金登记方面 的业务公法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同盲从 金份额的步履  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，苦求将其握有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调遣为基金料理东说念主料理的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 调遣中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入苦求份额总和后的余 额）高出上一绽放日基金总份额的 10% 握有东说念主服务的用度 同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码， 并分别公布基金份额净值 售服务费的基金份额类别 别基金资产入网提销售服务费的基金份额类别 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 份额净值的过程 息涌现办法》端正的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基 金电子涌现网站）等媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、 资产支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往复的债券等 式，将基金谐和投资组合的阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到平正对待 计帐，目的在于灵验波折并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值 存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 理东说念主固有资金、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认购本基金 的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不少于 3 年 金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定金额并握有一按期限的证券投资基 金 有期限不少于三年的基金料理东说念主鼓吹、基金料理东说念主、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理 等东说念主员 国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                          三、基金料理东说念主   （一）基金料理东说念主概况   公司称呼：上海国泰君安证券资产料理有限公司（简称：本公司或公司）   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 B 栋 2-6 层及 8 层   耕作日历：2010 年 8 月 27 日   法定代表东说念主：陶耿   辩论电话：（021）38676999   辩论东说念主：徐恺   注册成本：20 亿元东说念主民币   批准耕作机关及文号：中国证券监督料理委员会；证监许可【2010】631 号   存续期限：握续规划   股权结构：国泰海通证券股份有限公司，握有股份 100%。   （二）主要东说念主员情况   陶耿，男，博士，高等经济师，中共党员。历任中国银行、中国东说念主民银行科员，中国证 监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光 大保德信基金料理有限公司总司理，本公司副董事长。现任上海海通证券资产料理有限公司 董事长，本公司董事长、总裁兼财务负责东说念主。   谢乐斌，男，博士。历任万国证券投资银行部融资司理、君安证券投资银行部常务董事、 国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总司理、稽核审计总部副总司理、稽核审计 总部副总司理（主握职业）、稽核审计总部总司理、策动财务部总司理、副财务总监兼策动 财务部总司理、财务总监兼策动财务部总司理、营运总监、首席风险官、投行职业部总裁、 奉行委员会主任，副总裁，本公司董事长。现任国泰海通证券股份有限公司副总裁、海富通 基金料理有限公司董事长、本公司董事。   王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械相差口公司上海子公司职工，中国投资银行吉林省 分行海外部职工，君安证券长春营业部零卖客户部推敲参谋，国泰君安证券长春大马路营业 部推敲参谋、经纪业务部司理、总司理助理、营业部负责东说念主（主握职业）、副总司理（主握 职业）、长春大街营业部副总司理（主握职业）、吉林营销总部副总司理、长春西安大路营  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 业部总司理、吉林营销总部副总司理（主握职业）、总司理、吉林分公司总司理、零卖业务 部总司理。现任国泰海通证券股份有限公司客群发展部总司理、本公司董事。   刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副长处、海外业务部副总司理、海口 营业部总司理，国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路营业部总司理、深圳华发路营业部 总司理、深圳笋岗路营业部总司理、深圳分公司副总司理、深圳分公司副总司理（主握职业）、 深圳分公司总司理、机构客户部总司理、粤港澳大湾区协同发展委员会办公室主任。现任国 泰海通证券股份有限公司粤港澳大湾区协同发展委员会办公室主任、本公司董事。   黄韦，男，硕士。历任君安证券有限公司信息时期中心主任助理，国泰君安证券股份有 限公司信息时期部总司理。现任国泰海通证券股份有限公司时期研发部总司理、本公司董事。   邹华，男，硕士。历任上海梅林正广和集团有限公司财务部职员，上海绿谷食物有限公 司财务部科长，上海博特莱包装有限公司财务部总监助理，上海梅林正广和股份有限公司、 上海梅林正广和(集团)有限公司财务部副司理，中国证监会上海证管办上市公司处副主任科 员、主任科员，中国证监会上海监管局上市公司处、上市公司二处主任科员，上市公司一处 副处长、处长，机构监管二处处长，上海海外集团有限公司投费力理一部副总司理（按部门 正职料理），国泰君安投费力理股份有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司投行业 务委员会玄虚奉行组、质地控制组投行委委员行政负责东说念主（总部部门正职）、投行职业部综 合奉行组、合规料理组党委委员、纪委布告、执委、行政负责东说念主（中层正职级）。现任国泰 海通证券股份有限公司法律合规部总司理、本公司董事。   陈稹，男，博士。历任中国东说念主民大学工作东说念主事学院教育、副院长兼副布告，中国证监会 东说念主事训诫部干部、处长，中国证监会山西监管局党委委员、副局长，中国证监会北京监管局 党委委员、副局长，中国证监会中证金融推敲院党委布告、常务副院长。现任中国东说念主民大学 国度发展与战术推敲院高等推敲员，国新证券股份有限公司颓唐董事，本公司颓唐董事。   袁志刚，男，博士。历任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达 股份有限公司颓唐非奉行董事，交银施罗德基金料理有限公司颓唐非奉行董事，中建投信托 有限使命公司颓唐非奉行董事，上海浦东发展银行股份有限公司颓唐董事，上海银行外部监 事。现任复旦大学经济学院证明，复旦大学服务与社会保障推敲中心主任，上海市东说念主民政府 决策参谋推敲基地袁志刚职业室首席内行，上海市决策参谋委员会委员，融创中国控股有限 公司颓唐董事等职务，本公司颓唐董事。   钱军，男，博士。历任好意思国波士顿学院卡罗尔料理学院金融系终生证明，好意思国麻省理工 学院斯隆料理学院金融学探询副证明，清华大学经济料理学院金融系特聘证明，上海交通大 学上海高等金融学院金融学特聘证明、证明、博士生导师、EMBA 表情联席主任、EMBA/DBA/EE 表情联席主任，上海交通大学中国金融推敲院副院长，海外学术杂志 Review of Finance 副主编，中信银行股份有限公司颓唐非奉行董事。现任复旦大学泛海海外金融学院金融学教 授、奉行院长，政协上海市第十四届委员会常务委员，复旦西部海外金融推敲院院长，民建  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 复旦大学委员会主任委员，好意思国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心推敲员，海外学术 杂志 International Studies of Economics 编委，本公司颓唐董事。    董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管司帐、天津第二营业部财 务部财务司理，国泰君安证券稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计总监、 风险料理部总司理助理级、阛阓风险料理总监、风险料理一部副总司理、集团稽核审计中心 副总司理（主握职业）、策动财务部总司理，国泰君安金融控股有限公司首席风险官。现任 国泰海通证券股份有限公司战术发展部总司理、数字化转型办公室主任、本公司监事。    王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产料理总部业务司理，本 公司营运部高等业务司理、风险料理部副总司理（主握职业）、风险料理部总司理。现任本 公司营运料理部总司理、公司职工监事。    陶耿，男，博士，高等经济师，中共党员。历任中国银行、中国东说念主民银行科员，中国证 监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光 大保德信基金料理有限公司总司理，本公司副董事长。现任上海海通证券资产料理有限公司 董事长，本公司董事长、总裁兼财务负责东说念主。    叶明，男，1976 年 8 月出身，大学本科，中共党员。1995 年 7 月入职原国泰证券，1999 年 7 月加入国泰君安证券，先后担任策动财务部副司理、资金计帐总部总司理助理、营运中 心副总司理；2010 年 8 月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总司理、董事会秘书、 代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责东说念主，现任上 海海通证券资产料理有限公司副总司理（主握职业），本公司副总裁、首席信息官（代为履 职）、首席阛阓官，兼钞票料理部总司理、机构企业客户部总司理、南边分公司总司理。    丁杰能，男，1981 年 3 月出身，硕士推敲生，中共党员。2006 年 4 月入职国泰君安证 券，历任固定收益证券总部投资司理助理(自营)、固定收益证券总部董事(自营)、固定收益 证券部奉行董事(自营)、固定收益证券部利率投资司理、固定收益证券部自营投资业务主管 MD、固定收益证券部 FI 自营主管、投资业务部总司理；2021 年 3 月起加入本公司，历任固 定收益投资部总司理、固定收益推敲部总司理及 AI 投资部总司理，现任本公司副总裁、首 席投资官（CIO），兼任固定收益投资部（上海）总司理，固定收益推敲部总司理，固定收 益投资部（公募）总司理，固定收益投资部（私募）总司理。    李艳，女，1974 年 2 月出身，硕士推敲生，FRM，中共党员。2001 年 3 月入职上海证券 有限使命公司，历任证券投资总部高等司理、翻新址品总部高等司理、推敲所金融工程部负  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 责东说念主、基金评价推敲中心副总司理、翻新发展总部总司理兼基金评价推敲中心总司理，2015 年 9 月起加入本公司担任战术发展部（原玄虚料理部）总司理，现任本公司董事会秘书，兼 任党委办公室/纪检办公室主任。   吕巍，男，1976 年 9 月出身，硕士推敲生。2002 年 7 月入职中国银行深圳分行法律合 规部担任法律参谋人；2005 年 8 月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012 年 1 月入 职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016 年 8 月起加入本公司担任法务监察部总经 理；现任本公司合规总监、看守长、首席风险官，兼任法务监察部总司理。   孙佳宁，男，1981 年 8 月出身，硕士推敲生，中共党员。2006 年 7 月入职国泰君安证 券，历任证券及养殖品投资总部投资司理(策略投资)、证券及养殖品投资总部往复司理、证 券养殖品投资部高等往复司理；2014 年 7 月起加入本公司，历任量化投资部副总司理（主 握职业）、总司理，权益与养殖品部总监、总司理，量化投资部总司理、权益推敲部总司理， 现任本公司总裁助理、首席推敲官（CRO），兼任权益投资部总司理、基金投资部（公募） 总司理。   徐刚，男，1985 年 8 月出身，博士推敲生，中共党员。2011 年 7 月入职中海信托股份 有限公司风险料理总部；2013 年 2 月起加入本公司，历任金融阛阓部投资司理，结构融资 部高等投资司理，资产证券化部总司理助理（主握职业）、总司理，结构金融部总司理、不 动产投资部总司理，现任本公司总裁助理、首席投资官（CIO）。   杜浩然，复旦大学金融硕士，2014 年 7 月入职上海国泰君安证券资产料理有限公司， 历任固定收益投资部助理推敲员、投资司理；基金投资部基金司理；现任本公司固定收益投 资部（公募）副总司理，主要负责固定收益类居品的投资推敲职业。自 2017 年 9 月 5 日至 司理，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 12 月 2 日担任“国泰君安现款管家货币辘集资产 料理策动”投资司理，自 2021 年 9 月 1 日起担任“国泰君安 30 天滚动握有中短债债券型证 券投资基金”基金司理，自 2021 年 12 月 3 日起担任“国泰君安现款管家货币阛阓基金”基 金司理，自 2022 年 3 月 3 日起担任“国泰君安 60 天滚动握有中短债债券型证券投资基金” 基金司理，自 2022 年 3 月 9 日起担任“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”基金经 理，自 2022 年 11 月 29 日起担任“国泰君安 90 天滚动握有中短债债券型发起式证券投资基 金”基金司理，自 2023 年 9 月 12 日起担任“国泰君安中证同行存单 AAA 指数 7 天握有期证 券投资基金”基金司理，自 2023 年 11 月 27 日起担任“国泰君安君享利 30 天滚动握有债券 型发起式证券投资基金”基金司理，自 2023 年 12 月 5 日起担任“国泰君安 1 年按期绽放债  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 券型发起式证券投资基金”基金司理，自 2024 年 6 月 6 日起担任“国泰君安 120 天握有期 债券型发起式证券投资基金”基金司理。   杨勇，上海复旦大学工商料理专科硕士推敲生，历任中国银行股份有限公司上海东说念主民币 往复业务总部往复员，祥瑞银行股份有限公司总行资金营运中心投资司理，国泰君安证券股 份有限公司固定收益证券部投资司理，永赢基金料理有限公司固定收益投资部总监助理、副 总监。2023 年 6 月加入上海国泰君安证券资产料理有限公司固定收益投资部（公募）担任 副总司理。自 2023 年 11 月 14 日起担任“国泰君平安债双利 6 个月握有期债券型发起式证 券投资基金”基金司理，自 2023 年 12 月 8 日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基 金”基金司理，自 2023 年 12 月 12 日起担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金 司理，自 2024 年 8 月 23 日起担任“国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金”基金司理，自   陶耿，投资决策委员会主任委员，现任上海海通证券资产料理有限公司董事长，本公司 董事长、总裁兼财务负责东说念主。   丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司副总裁、首席投资官（CIO），兼任 固定收益投资部（上海）总司理，固定收益推敲部总司理，固定收益投资部（公募）总司理， 固定收益投资部（私募）总司理。   孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司总裁助理、首席推敲官（CRO），兼 任权益投资部总司理、基金投资部（公募）总司理。   吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总司理。   丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司玄虚策略投资部总司理。   苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益推敲部总司理。   杨时尚，投资决策委员会委员，现任本公司风险料理部总司理助理（主握职业）。   胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总司理，兼任量化投资部（公募） 总司理。   薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总司理。   杨钤雯，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总司理（主握职业），兼任基 金投资部（私募）总司理。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （三）基金料理东说念主职责 申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金料理东说念主的财产彼此颓唐，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的端正，按相关端正策动并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； 同》相等他相关端正另有端正外，在基金信息公开涌现前应予守密，不向他东说念主涌现，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外； 益； 金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 期限不低于法律法则端正的最低期限； 够按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到相关尊府的复印件；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 管东说念主； 承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担使命； 理东说念主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （四）基金料理东说念主的承诺 办法》、《销售办法》、《信息涌现办法》等法律法则及规章的步履，并承诺建立健全里面 控制轨制，选择灵验要领，防止作歹步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）招架正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者昭示、表现他东说念主从事相 关的往复步履；   （7）轻视职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正回绝的其他步履。   （1）承销证券；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、独揽证券往复价钱相等他不正直的证券往复步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正回绝的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相等控股鼓吹、推行控制东说念主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜本基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先原则，防御利 益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行。关系往复必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法则给予涌现。紧要关联往复应提交基金料理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行 得当范例后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的端正为准。 律、法则及行业表率，老诚信用、辛劳尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违章规划；   （2）违犯基金合同或托管契约；   （3）特意损伤基金份额握有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）拒却、侵略、禁闭或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻视职守、滥用权益；   （7）涌现在职职时间细察的相关证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策动等信息；   （8）协助、接受寄托或以其它任何体式为其它组织或个东说念主进行证券往复；   （9）其他法律、行政法则以及中国证监会回绝的步履。   （1）依影相关法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不涌现在职职时间细察的相关证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资策动等信息；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （4）不协助、接受寄托或以其它任何体式为其它组织或个东说念主进行证券往复。   （五）里面控制轨制   为保障公司相等所开展的资产料理业务表率运作，灵验防御、隐敝和化解千般风险，最 大适度地保护利益关系者及公司的正当权益，料理东说念主建立了科学合理、控制严实、运行高效 的里面控制轨制。   里面控制轨制是对公司轨则端正的内控原则的细化和伸开，是公司各项基本料理轨制的 撮要和统治，聚合公司运营的通盘智商，其内容包括公司内控主义、内控原则、控制环境、 内控要领等。   （1）确保公司规划运作严格盲从国度相关法律、法则和行业监管公法，自发形成遵法 规划、表率运作的规划想想和规划理念。   （2）防御和化解规划风险，提高规划料理效益，结果公司资产料理业务的握续、雄厚、 健康发展。   （3）建立行之灵验的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全竣工，爱戴公司 鼓吹的正当权益，并最大适度地保护投资东说念主的正当权益。   （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息实在、准确、竣工、实时。   （5）保证公司里面规章轨制的贯彻奉行，提高公司规划效益。   （1）健全性原则。里面控制机制应看成念到事前、事中、过后控制相统一；障翳公司各 个部门和各级岗亭，渗入到决策、奉行、监督、反馈等各个智商。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的里面控制范例，爱戴内控 轨制的灵验奉行。   （3）颓唐性原则。公司各部门和岗亭职责应当保握相对颓唐，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的料理运作必须分离；公司耕作法律合规部及风险料理部，承担里面控制监 督查验职能，对各部门、岗亭进行经由监控和风险料理。   （4）彼此制约原则。里面部门和岗亭的建树必须权责分明、彼此制衡；前台业务运作 与后台料理支握得当分离。   （5）成本效益原则。公司里面控制与公司业务范围、规划界限、风险情景相稳当，运 用科学化的规划料理方法，以合理的成本结果里面控制主义。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   里面控制环境主要包括公司规划理念与风险相识、治理结构、组织架构与决策范例、内 部控制体系、职工的诚信和说念德价值不雅、东说念主力资源政策等。   公司建立科学严实的风险控制评估体系，通过按期与不按期风险评估，对公司表里部风 险进行识别、评估和分析，发现风险开首和类型，针对不同的风险由关系部门提议相应的风 险控制决策，实时防御和化解风险。   控制步履主要包括：授权控制、内幕往复控制、关联往复控制和法律风险控制等。里面 控制的主要内容包括：阛阓设备业务控制、投费力理业务控制、信息涌现控制、信息时期系 统控制、司帐系统控制和东说念主力资源控制等。   （1）基金料理东说念主确知建立、实施和救济里面控制轨制是基金料理东说念主的使命；   （2）上述对于里面控制的涌现实在、准确；   （3）基金料理东说念主承诺将根据阛阓环境的变化及基金料理东说念主业务的发展束缚完善里面控 制轨制。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                         四、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   耕作日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息涌现负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家透顶由企业法东说念主握股的股份制买卖银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受 海外司帐范例上市的公司。2006 年 9 月又得手刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌往复（股票代码：3968），10 月 5 日诈骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。结果 权重法下成本充足率 15.33%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务料理团队、居品研发 团队、风险料理团队、系统与数据团队、表情支握团队、运营料理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务履历，成为国内第一家获取该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务天禀最全的买卖银行之一，领有证券投资基金 托管履历、基本养老保障基金托管机构履历、受托投费力理托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）履历、及格境 内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点存托业务等业 务履历。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才妥协翻新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，悉力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的内行、贴心折务的管家、让 价值握续加多、客户的体验更佳”的“4+主义”，以翻新的“服务居品化”为方法论，全方 位助力资管机构结果可握续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，束缚翻新托管系统、服务和居品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务玄虚系统和“6S”托管服务范例，首家发布 私募基金绩效分析讲述，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，得手 托管国内第一只券商辘集资产料理策动、第一只 FOF、第一只信托资金策动、第一只股权私 募基金、第一家结果货币阛阓基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户承诺、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 救济， 结果从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转化，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务握续稳健发展，社会影响力束缚升迁，连年来获取业内千般奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”； 获中国资产料理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融翻新 “十佳金融居品翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险料理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双升迁”金点子决策 二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获海外财经巨擘媒体《亚 洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳承诺托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                         “2022 年度了得资产托管银行天玑奖”； 阛阓计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币阛阓托管业务阛阓翻新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业翻新英华奖“托管翻新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业 英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方 钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责 任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务了得机构”、“2023 年度债 市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰 康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管巴合伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国 基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年终点评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月， 荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主持 的 2024 资产料理年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产料理竞争力推敲案例发布盛典上，“招 商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融 业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。    （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非奉行董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补 委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国 东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限 公司董事长，中国东说念主保资产料理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长， 中国东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保成本投费力理有限公司董事长，中国东说念主民养老 保障有限使命公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委布告、奉行董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济 师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银   行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、 常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主握招商银行职业，2022 年 5 月 19 日起任招商银行 党委布告，2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。兼任招商银行香港上市关系事宜之授权代 表、招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事 长、招联浮滥金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、 广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行 行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士推敲生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险控制部副司理、司理、信贷料理部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融阛阓部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业警戒，在风险料理、信贷料理、 公司金融、资产托管等领域有深入的推敲和丰富的实务警戒。   （三）基金托管业务规划情况   结果 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。   （四）基金托管东说念主的里面控制轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度相关法律法则和行业监管轨制，坚握遵法规划、规 范运作的规划理念；形成科学合理的决策机制、奉行机制和监督机制，防御和化解规划风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞裂缝、摒除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制轨制，确保托管业务信息实在、准确、竣工、实时；确保内控 机制、体制的束缚改进和各项业务轨制、经由的束缚完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面控制及风险防御体系：   一级里面控制及风险防御是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防御和控制；总行 风险料理部、法律合规部、审计部颓唐对资产托管业务进行评估监督，并提议内控升迁料理 建议。   二级里面控制及风险防御是招商银行资产托管部耕作风险合规料理关系团队，负责部门 里面风险防御和控制，实时发现里面控制流毒，提议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室讲述。   三级里面控制及风险防御是招商银行资产托管部在建树专科岗亭时，撤职内控制衡原则， 视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （1）全面性原则。里面控制障翳各项业务过程和操作智商、障翳通盘团队和岗亭，并 由通盘东说念主员参与。      （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面料理轨制的建立均以防御风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。      （3）颓唐性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保握相对颓唐，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面控制的查验、评价部门颓唐于里面控制 的建立和奉行部门。      （4）灵验性原则。里面控制灵验性包含里面控制遐想的灵验性、里面控制奉行的灵验 性。里面控制遐想的灵验性是指里面控制的遐想障翳了通盘应原宥的进犯风险，且遐想的风 险应酬要领得当。里面控制奉行的灵验性是指里面控制粗略按照遐想要求严格灵验奉行。      （5）稳当性原则。里面控制稳当招商银行托管业务风险料理的需要，并粗略跟着托管 业务规划战术、规划方针、规划理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部 环境的改变实时进行校正和完善。      （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与招商银行其他业务场合波折，办公 网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防御的目的。      （7）进犯性原则。里面控制在结果全面控制的基础上，原宥进犯托管业务进犯事项和 高风险智商。      （8）制衡性原则。里面控制粗略结果在托管组织体系、机构建树、权责分拨及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效果。      （1）完善的轨制建筑。招商银行资产托管部从资产托管业务内控料理、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭料理、档案料理和信息料理等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本端正、业务料理办法和业务操作规程。轨制结构头绪明晰、料理要求 明确，骄贵风险料理全障翳的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。      （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份要领，领受加密、直连方式传输数据，数据奉行他乡实时备份，通盘的业务信息须经过 严格的授权方能进行探询。      （3）客户尊府风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户尊府严格 守密，除法律法则和其他相关端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。      （4）信息时期系统风险控制。招商银行对信息时期系统机房、权限料理实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并建树门禁，通盘电脑建树密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时期系统采 取两地三中心的救急备份料理要领等，保证信息时期系统的安全。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （5）东说念主力资源控制。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和职工培训、激勉 机制、加强东说念主力资源料理及建立东说念主才梯级戎行及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源料理。   （五）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理办法》等有 关法律法则的端正及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务智商中，基金托管东说念主对基金料理东说念主发送 的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索取与支付情况进行查验监督，对违犯法律法则、 基金合同的指示拒却奉行，独立即文告基金料理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金料理东说念主依据往复范例依然收效的投资指示违犯法律、行政法则和 其他相关端正，或者违犯基金合同约定，实时以书面体式文告基金料理东说念主进行整改，整改的 时限应相宜法律法则及基金合同允许的谐和期限。基金料理东说念主收到文告后应实时查对阐述并 以书面体式向基金托管东说念主发出回函并改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                       五、关系服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）上海国泰君安证券资产料理有限公司直销中心   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 B 栋 2-6 层及 8 层   法定代表东说念主：陶耿   电话：021-38676999   辩论东说念主：甘珉   网址：www.gtjazg.com   （2）上海国泰君安证券资产料理有限公司网上直销系统   本基金非直销销售机构信息请详见基金料理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金料理东说念主 可根据相关法律法则端正谐和销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。   （二）登记机构   称呼：上海国泰君安证券资产料理有限公司   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号 B 栋 2-6 层及 8 层   法定代表东说念主：陶耿   电话：021-38676999   辩论东说念主：王红莲   （三）讼师事务所和承办讼师   称呼：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298 国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）  传真：（021）51150398  承办讼师：廖海、刘佳  辩论东说念主：刘佳  （四）司帐师事务所和承办注册司帐师  称呼：容诚司帐师事务所（独特普通合伙）  注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  电话：010-66001391  传真：010-66001391  奉行事务合伙东说念主：肖厚发、刘维  承办司帐师：曹阳、陈轶杰  辩论东说念主：陈轶杰  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）               六、基金的召募与基金合同的收效    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息涌现办法》、 《业务料理办法》、《流动性风险料理端正》等相关法律、法则、规章及《基金合同》，并 经中国证券监督料理委员会证监许可【2023】984 号文注册公开召募。召募期从 2023 年 10 月 24 日起到 2023 年 11 月 23 日止，共召募 10，009，000.00 份基金份额，灵验认购总户数 为 1 户。    本基金的基金合同已于 2023 年 11 月 27 日肃肃收效。    基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终 止，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法则或中 国证监会端正发生变化，上述断绝端正被取消、蜕变或补充时，则本基金不错参照届时灵验 的法律法则或中国证监会端正奉行。    《基金合同》收效三年后不竭存续的，连气儿 20 个职业日出现基金份额握有东说念主数目不悦 连气儿 30 个职业日、连气儿 40 个职业日及连气儿 45 个职业日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主将对可能触发基金合同断绝情形的 情况发布请示性公告；连气儿 50 个职业日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》 的约定干涉基金财产计帐范例并断绝，不需召开基金份额握有东说念主大会。    法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）              七、基金份额的申购、赎回及调遣      （一）申购、赎回及调遣的场所      本基金的申购、赎回及调遣将通过各销售机构的基金销售网点进行。具体非直销销售机 构名单以份额发售公告为准。直销及非直销销售机构请参见本招募说明书 “关系服务机构” 及关系公告。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。销售 机构不错根据情况加多或减少其销售网点、变更营业场所。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回及调遣。      （二）绽放日及绽放时辰      投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金份额的赎回，具 体办理时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所的平日往复日的往复时辰，但基金料理东说念主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时辰变更、其 他独特情况或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调 整，但应在实施前依照《信息涌现办法》的相关端正在端正媒介上公告。      基金料理东说念主可根据推行情况照章决定本基金伊始办理申购的具体日历，具体业务办理时 间在申购伊始公告中端正。      基金份额每个运作期到期日，基金份额握有东说念主方可就该基金份额提议赎回苦求。基金管 理东说念主自基金合同收效之日后的第 30 天（如该日为非职业日，则顺延至下一职业日）起伊始 办理赎回，具体业务办理时辰在赎回绽放公告中端正。      在确定申购伊始与赎回伊始时辰后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽放前依照《信息涌现 办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的伊始时辰。      基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、调遣转入。 投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购或调遣转入苦求且登记机构阐述接受的， 其基金份额申购价钱为下一绽放日该类基金份额申购的价钱。投资东说念主在运作期到期日业务办 理时辰结果后或在运作期到期日之外的日历和时辰提议赎回或调遣转出苦求的，视为无效申 请。      如发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时绽放或需依据基金合同暂停申购与赎回 业务的，基金料理东说念主有权合理谐和申购或赎回业务的办理时间并给予公告。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （三）申购与赎回的原则 基准进行策动； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的份额后赎 回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受损伤并得到平正对待。      基金料理东说念主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行谐和。基金料理东说念主必须在新 公法伊始实施前依照《信息涌现办法》的相关端正在端正媒介上公告。      （四）申购、赎回及调遣的相关限制 东说念主、基金托管东说念主、销售机构协商一致后的关系公告为准。 来本基金绽放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围给予进一步适度，基金料理 东说念主将另行公告。      本基金单一投资者单日申购金额不高出 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产料理居品、 职业年金、企业年金策动、待业金居品及基金料理东说念主以自有资金投资的情况除外）。基金管 理东说念主不错谐和单一投资者单日申购金额上限，具体端正请参见更新的招募说明书或关系公 告。 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次通盘赎回。推行操作中，以各代销机构的具体 端正为准。 售机构协商一致后的关系公告为准。 作中，在不低于本招募说明书关系约定的前提下，以各销售机构的具体端正为准。 限，具体端正请参见关系公告。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 具体端正请参见关系公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等要领，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与风险 控制的需要，可选择上述要领对基金界限给予控制。具体见基金料理东说念主关系公告。 量限制，或者新增基金界限控制要领。基金料理东说念主必须在谐和前依照《信息涌现办法》的有 关端正在端正媒介上公告。 约定的前提下，以各非直销销售机构的业务端正为准。   （五）申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据销售机构端正的范例，在绽放日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   投资者在提交赎回苦求时，必须有有余的基金份额余额。基金份额握有东说念主递交赎回苦求， 赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求收效后，基金料理东说念主将在 T＋   如遇往复所或往复阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金料理东说念主及基金托管东说念主所能控制的身分影响业务处理经由，则赎回款项的支付时辰可相应 顺延。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同相关条件处理。   基金料理东说念主应以往复时辰结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日作为申购或赎回苦求 日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行阐述。T 日 提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询苦求的阐述情况。若申购不得手或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表销售机构照实接 收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述情况， 投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权利。   基金料理东说念主在不违犯法律法则的情况下，可对上述范例公法进行谐和。基金料理东说念主必须 在新公法伊始实施前依照《信息涌现办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回及调遣的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率 按单笔分别策动。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：      单笔申购金额（含申购费）M                申购费率            M＜100 万元                0.40%            M≥500 万元               1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入基金资产，用于基金的阛阓推 广、销售、登记等各项用度。   除法律法则和合同约定情况外，本基金不收取赎回费。   如法律法则对赎回费的强制性端正发生变动，本基金将依新法则进行修改，不需召开基 金份额握有东说念主大会。   （1）各基金间调遣的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔调遣苦求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据关系法律法则 及基金合同、招募说明书的端正收取。   （3）每笔调遣苦求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调遣时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）档次进行补差策动。从申购费率（用度）高向低的基金调遣时，不收取申购补差用度。   （4）基金调遣选择单笔策动法，投资者当日屡次调遣的，单笔策动调遣用度。   （5）握有东说念主对转入份额的连气儿握未必辰自转入阐述之日算起。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 提下谐和费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息涌现办法》的 相关端正在端正媒介上公告。 益无本质性不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销策动，针对基金投资者按期和不定 期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金 料理东说念主不错得当调低基金销售费率。   基金料理东说念主不错针对特定投资东说念主开展费率优惠步履，详见基金料理东说念主发布的关系公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率撤职关系法律法则以及监管部门、自律公法的 端正。    （七）申购份额、赎回金额的策动 份额净值，灵验份额单元为份，上述策动结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）本基金 A 类基金份额申购份额的策动方式：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购用度=固定申购费金额）   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   （2）本基金 C 类基金份额申购份额的策动方式：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资东说念主）投资 2，000，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 0.2%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到的申购份 额为：   净申购金额=2，000，000.00/（1＋0.2%）=1，996，007.98 元   申购用度=2，000，000.00－1，996，007.98=3，992.02 元   申购份额=1，996，007.98/1.0600=1，883，026.40 份   即：某投资者（非特定投资东说念主）投资 2，000，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到 1，883，026.40 份 A 类基金份额。   国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）    赎回金额的策动方式：基金份额的赎回金额为按推行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类 基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述策动结果均按四舍五入的方法， 保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回金额的策动方法如下：    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某投资者（非特定投资东说念主）赎回握有的 1，000，000 份 A 类基金份额，握有期限为 90 日，赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得到的净赎回金 额为：    赎回总金额=1，000，000×1.1480=1，148，000.00 元    赎回用度=1，148，000.00×0%=0.00 元    净赎回金额=1，148，000.00-0.00=1，148，000.00 元    即：某握有本基金握有期限为 90 日的投资者（非特定投资东说念主）赎回握有的 1，000，000 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为    T 日基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数目    本基金千般基金份额净值的策动，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额净值在本日收市后策动，并按 基金合同的约定公告。遇独特情况，经履行得当范例，不错得当蔓延策动或公告。如关系法 律法则以及中国证监会另有端正，则依端正奉行。     （八）申购、赎回的登记    投资者申购基金得手后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续。    投资者赎回基金得手后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。    基金料理东说念主不错在不违犯法律法则端正的范围内，对上述登记办理时辰进行谐和，但不 得本质影响投资者的正当权益，基金料理东说念主最迟于伊始实施前依照《信息涌现办法》的相关 端正在端正媒介上公告。     （九）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平日运行。 达到或者高出 50%，或者变相隐敝 50%荟萃度的情形。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东说念主的申购苦求被通盘或部分拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情 况摒除时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。      （十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 值。 停接受基金份额握有东说念主的赎回苦求。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金料理东说念主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   发生上述第 1、2、3、6、7 项情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或 减慢支付赎回款项时，基金料理东说念主应按端正报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比 例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 关系条件处理。基金份额握有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予撤 销。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。因发生不可 抗力等原因而发生暂停赎回等情形导致相应基金份额运作期到期日无法办理赎回的，基金管 理东说念主有权相应顺延。   （十一）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调遣中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入苦求份额总和后的余额）高出前一 绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有才调支付投资东说念主的通盘赎回苦求时，按平日赎回 范例奉行。   （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有困难或觉得因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个绽放日不竭赎回，直到通盘赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。延期的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到通盘赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回苦求高出上一绽放日基金总 份额 10%的，基金料理东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比例的赎回苦求实施延期办理；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 对该单个基金份额握有东说念主剩余赎回苦求，基金料理东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2） 部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎回苦求一并办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金料理东说念主觉得有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并延期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个往复日内文告基金份额握有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在端正 媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 停公告。 关端正，在端正媒介上刊登重新绽放申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中 明确重新绽放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新绽放的公告。   （十三）基金调遣   基金料理东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关系公法由基金料理东说念主 届时根据关系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与关系机构。   （十四）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额握有东说念主通过中国证监 会认同的往复场所或者往复方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东说念主应根据基金料理 东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   （十五）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非 往复过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      承袭是指基金份额握有东说念主圆寂，其握有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的关系尊府，对于相宜条件 的非往复过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的范例收费。      （十六）基金的转托管、质押      基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的范例收取转托管费。如果出现基金料理东说念主、登记机构、办理转托管的销售机构 因时期系统性能限制或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额握有东说念主的转托管申 请。      在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法则相等业务公法，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。      （十七）按期定额投资策动      基金料理东说念主不错为投资东说念主持理按期定额投资策动，具体公法由基金料理东说念主另行端正。投 资东说念主在办理按期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额投资策动最低申购金额。      （十八）基金份额的冻结息争冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。      基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法则或监管机构另有端正的除外。      （十九）那时期条件熟习，本基金料理东说念主在不违犯法律法则且对基金份额 握有东说念主利益无本质不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和谐和，或者安排本基金的一类或多类 基金份额在证券往复所上市往复、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过 户、质押等业务，届时不消召开基金份额握有东说念主大会审议，但应根据关系法则 端正进行信息涌现。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （二十）实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的关系公告。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                     八、基金的投资   （一）投资主义   在严格控制风险和保握较高流动性的基础上，奋发获取卓绝事迹比较基准的投资申诉。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国债、场所政府债、金融债、企 业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支握证券、 公设备行的次级债券、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同行存单、银 行进款、货币阛阓器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会的关系端正）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当范例后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交 易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。   如果法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行得当范例后，以变 更后的端正为准。   （三）投资策略   本基金将密切原宥债券阛阓的运行情景与风险收益特征，分析宏不雅经济运行情景和金融 阛阓运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面信用评级系统，深入挖 掘价值被低估的标的券种。本基金选择的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、 信用策略等。在严慎投资的基础上，力图结果组合的稳健升值。   不同类属的券种，由于受到不同的身分影响，在收益率变化及利差变化上表现出彰着不 同的相反。本基金将分析各券种的利差变化趋势，玄虚分析收益率水平、利息支付方式、市 场偏好及流动性等身分，合理配置并动态谐和不同类属债券的投资比例。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   本基金将通过全面推敲和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求情景 变化趋势及 结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而瞻望出金融阛阓利率水 平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度玄虚分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将领先领受“从上至下”的推敲方法，玄虚推敲主要经济变量筹商， 分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而瞻望财政政策、货币政策等宏不雅经济政 策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求情景变化趋势与结构，对影响资金面的因 素进行谛视分析与预判，建立资金面的场景模拟。   在此基础上，本基金将结合历史与警戒数据，永诀当前利率债收益率弧线的期限利差、 曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程与概率，即对收益率曲 线平移的主义，陡峻化的进程与凸度变动的趋势进行敏锐性分析，以此为依据动态谐和投资 组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率较大时，即阛阓利率将飞腾，本基金将裁汰组 合久期以隐敝损失；如出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡 峭时，则领受骑乘策略获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上，利用 蝶形策略获取逾额收益。   本基金追踪推敲发借主体的信用天禀，对其信用风险进行评估，以此作为个券遴荐的基 本依据。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用情景的变化和趋势进行追踪，并快速作念出反 应，以便实时灵验地收拢信用利差变化带来的阛阓往复契机。本基金投资信用债（含资产支 握证券，下同）的外部评级不得低于 AA+，其中投资于评级 AA+的信用债比例不高出本基金 投资于信用债资产的 50%；投资评级 AAA 的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的 项评级或者债项评级为 A-1 的以最新主体评级为准(不含外资控股的评级机构，不含中债资 信)。基金握有信用债券时间，如果其信用评级下落、基金界限变动、变现信用债支付赎回 款项等使得投资评级或投资比例不再相宜上述约定，应在评级讲述发布之日或不再相宜上述 约定之日起 3 个月内谐和至相宜约定（流动性受限资产除外）。   为了准确评估发借主体的信用风险，基金料理东说念主遐想了定性和定量相结合的里面信用评 级体系。本基金里面的信用评级结果可动态谐和，侧重于评级的时效性，从而为信用居品的 实时往复提供参考。   本基金对褪色类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以相等他 组合敛迹条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构谐和的配置方式包括枪弹策 略、哑铃策略和梯形策略。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）    本基金建立了从上至下和从下到上两方面的推敲经由，从上至下的推敲包含宏不雅基本面 分析、资金时期面分析，从下到上的推敲包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估 值模子和往复策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相配套的推敲决策体系，临了形成具体的 投资策略。    本基金参与国债期货投资是为了灵验控制债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效果。在国债期货投 资过程中，基金料理东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分推敲国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以谐和债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。    （四）投资限制    本基金的投资组合将撤职以下比例限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金保握不低于 基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东说念主料理的通盘基金握有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；    （5）本基金投资于褪色原始权益东说念主的千般资产支握证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；    （6）本基金握有的通盘资产支握证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；    （7）本基金握有的褪色（指褪色信用级别）资产支握证券的比例，不得高出该资产支 握证券界限的 10%；    （8）本基金料理东说念主料理的通盘基金投资于褪色原始权益东说念主的千般资产支握证券，不得 高出其千般资产支握证券统统界限的 10%；    （9）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得高出其上一日基金净资产的    （10）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；    （11）本基金投资于国债期货，还应撤职如下投资组合限制： 的 15%；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 总市值的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，统统（轧差策动）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出本基金基金资产净值的 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动等基金料理东说念主之外的身分以至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金 料理东说念主应当在 10 个往复日内进行谐和，但中国证监会端正的独特情形除外。法律法则另有 端正的从其端正。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起伊始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的端正为准。   为爱戴基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、独揽证券往复价钱相等他不正直的证券往复步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正回绝的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相等控股鼓吹、推行控制东说念主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额握有东说念主利益优先原则，防御利益 蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行。关系往复必须事前  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予涌现。紧要关联往复应提交基金料理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项 进行审查。      法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行 得当范例后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的端正为准。      （五）事迹比较基准      中债玄虚钞票（总值）指数收益率×80%+一年期按期进款利率（税后）×20%。      事迹比较基准的遴荐根由：中债玄虚钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公 司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有世俗的阛阓代表性，涵盖主要往复阛阓（银行间市 场、往复所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（弥远、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券阛阓总体价钱水温存变动趋势。指数涵盖了银行间阛阓和往复所市 场，具有世俗的阛阓代表性，适趋奉为阛阓债券投资收益的斟酌范例。基于本基金的投资范 围和投资组合比例，收用该事迹比较基准粗略古道的反应本基金的风险收益特征。      如果今后法律法则发生变化，或者今后阛阓中出现更具有代表性的、更巨擘的、更能为 阛阓浩繁接受的或者更科学的事迹比较基准，或者如果翌日指数发布机构不再公布上述指数 或蜕变指数称呼等情况时，基金料理东说念主觉得有必要作相应谐和时，本基金料理东说念主不错依据维 护投资者正当权益的原则，经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行得当范例后， 变更本基金的事迹比较基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需召开基金份额握有东说念主大 会。      （六）风险收益特征      本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股 票型基金。      （七）基金料理东说念主代表基金诈骗关系权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。      （九）投资组合讲述   国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金料理东说念主－上海国泰君安证券 资产料理有限公司的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在伪善记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。   本投资组合讲述所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，开首于《国泰君安君享利 30 天滚动 握有债券型发起式证券投资基金 2024 年第三季度讲述》。 序号           表情          金额(元)           占基金总资产的比例（%）       其中：股票                         -                  -       其中：债券              18，888，309.85            81.91          资产支握证券                     -                  -       其中：买断式回购的买入                                     -                  -       返售金融资产 国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）         银行进款和结算备付金合         计     本基金本讲述期末未握有股票。     本基金本讲述期末未握有港股通股票。  本基金本讲述期末未握有股票。  序号             债券品种     公允价值(元)             占基金资产净值比例(％)              其中：政策性金融债     6，878，660.76               30.08     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                                      数目                      占基金资产净值比 序号        债券代码          债券称呼                  公允价值(元)                                      (张)                        例(%)  细       本基金本讲述期末未握有资产支握证券。       本基金本讲述期末未握有贵金属。       本基金本讲述期末未握有权证。       本基金本讲述期末未握有股指期货。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）       根据本基金合同端正，本基金不参与股指期货往复。      本基金参与国债期货投资是为了灵验控制债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效果。在国债期货投 资过程中，基金料理东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分推敲国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以谐和债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。       本基金本讲述期末未握有国债期货。       讲述期内，未参与国债期货。  日前一年内受到公开评述、处罚的情形说明      本基金握有的前十名证券刊行主体国度设备银行，2023 年 12 月因不正直方式影响阛阓 价钱，被银行间阛阓往复商协会启动自律侦察。      本基金对上述主体刊行的关系证券的投资决策范例相宜关系法律法则及基金合同的要 求。 国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   本基金本讲述期末未握有股票。 序号                称呼                    金额(元)   本基金本讲述期末未握有处于转股期的可调遣债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况。     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                              九、基金的事迹      基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日表现。投资有风险，投  资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       （一）基金份额净值增长率与同期事迹比较基准收益率比较表      国泰君安君享利 30 天滚动握有债券发起 A：                                                  业 绩 比较                         基金份额    净值增     事迹比较                                                  基 准 收益 阶段                      净值增长    长率标     基准收益                 ①－③      ②－④                                                  率 标 准差                         率①      准差②     率③                                                  ④ 自基金成立起至 2024.09.30      4.80%   0.04%   4.89%     0.06%      -0.09%   -0.02%      国泰君安君享利 30 天滚动握有债券发起 C：                                                  事迹比较                         基金份额    净值增     事迹比较                                                  基准收益 阶段                      净值增长    长率标     基准收益                 ①－③      ②－④                                                  率范例差                         率①      准差②     率③                                                  ④ 自基金成立起至 2024.09.30      4.63%   0.04%    4.89%       0.06%   -0.26%   -0.02%      注：本基金合同收效日为 2023 年 11 月 27 日。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （二）基金累计净值增长率与事迹比较基准收益率的历史走势对比图   国泰君安君享利 30 天滚动握有债券发起 A：   注：1、本基金于 2023 年 11 月 27 日成立，自合同收效日起至本讲述期末不及一年。 产配置比例相宜基金合同的相关约定。   国泰君安君享利 30 天滚动握有债券发起 C：   注：1、本基金于 2023 年 11 月 27 日成立，自合同收效日起至本讲述期末不及一年。 产配置比例相宜基金合同的相关约定。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                     十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息、基金应收款项相等他资产 的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以相等他基金财产账户相颓唐。   （四）基金财产的救济和刑事使命   本基金财产颓唐于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章排除或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                  十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金关系的证券往复场所的往复日以及国度法律法则端正需要对 外涌现基金净值的非往复日。      （二）估值对象      基金所领有的债券、资产支握证券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投 资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金料理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门相关端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近往复 日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近往复日的报价不可实在反应公允价值 的，应报恩价进行谐和，确定公允价值。      与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中推敲不同特征身分的影响，并相宜新金融器具准则的端正。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值时期中不应将该限制作为 特征推敲。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行谐和并确定公允价 值。      （四）估值方法  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （1）往复所上市的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及紧要变化身分，谐和最近往复市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）对于往复所上市往复的可调遣债券，若为实行全价往复的债券，收用估值日收盘 价作为估值全价进行估值；若为实行净价往复的债券，建议收用估值日收盘价并加计每百元 税前应计利息作为估值全价进行估值；   （5）往复所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时期确定公允价值；往复所市 场挂牌转让的资产支握证券，领受估值时期确定公允价值；   （6）对在往复所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经谐和的报价作为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬阛阓报价进行谐和以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓步履或 阛阓步履很少的情况下，应领受在当前情况下适用况且有有余可利用数据和其他信息支握的 估值时期确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，行 使回售权的，在回售登记日至推行收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种 的惟一估值全价或推选估值全价，同期应充分推敲刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影 响；回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利 率不存在彰着相反，未上市时间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   握有的银行按期进款或文告进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐述利息收入。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 端正估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、范例及关系法 律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额握有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据相关法律法则，基金资产净值策动和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金料理东说念主对基金净值信息的策动 结果对外给予公布。   （五）估值范例 份额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，开户少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错耕作 大额赎回情形下的净值精度救急谐和机制。国度法律法则另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主每个职业日策动基金资产净值及千般基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金料理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按端正对外公布。   （六）估值格外的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值格外时，视为该类 基金份额净值格外。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的过错酿成估值格外，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错的使命东说念主应当对由于该 估值格外遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值格外处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。      上述估值格外的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据策动差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值格外已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值格外使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值格外发生的用度由估值格外使命方承担；由于估值格外使命方未 实时更正已产生的估值格外，给当事东说念主酿成损失的，由估值格外使命方对径直损失承担补偿 使命；若估值格外使命方依然积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值格外使命方应酬更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值格外已得到更正；      （2）估值格外的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，况且仅对 估值格外的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责；      （3）因估值格外而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值格外 使命方仍应酬估值格外负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不通盘返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值格外使命方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如果获 得不当得利确当事东说念主依然将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的赔 偿额加上依然获取的不当得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值格外使命 方；      （4）估值格外谐和领受尽量收复至假定未发生估值格外的正确情形的方式。      估值格外被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：      （1）查明估值格外发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值格外发生的原因确定 估值格外的使命方；      （2）根据估值格外处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值格外酿成的损失进行评估；      （3）根据估值格外处理原则或当事东说念主协商的方法由估值格外的使命方进行更正和补偿 损失；      （4）根据估值格外处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值格外的更正向相关当事东说念主进行阐述。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （1）基金份额净值策动出现格外时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的要领防止损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额的基金份额净值策动格外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；格外偏差达到该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐述   基金资产净值和千般基金份额净值由基金料理东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。 基金料理东说念主应于每个绽放日往复结果后策动当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果复核阐述后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主 按端正对基金净值信息给予公布。   （九）独特情况的处理 的过错不作为基金资产估值格外处理。 第三方机构发送的数据格外等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然选择必要、得当、合 理的要领进行查验，但未能发现格外的，由此酿成的基金资产估值格外，基金料理东说念主和基金 托管东说念主免除补偿使命。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的要领摒除或缩小由此 酿成的影响。   （十）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并涌现主袋账户 的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户的基金净值信息。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                 十二、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结果收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成；因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保握 一致； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 同；本基金褪色类别的每份基金份额享有同平分拨权；   在不影响基金份额握有东说念主利益的情况下，基金料理东说念主可在不违犯法律法则的前提下酌情 谐和以上基金收益分拨原则，此项谐和不需要召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日 前在端正媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策确实定、公告与实施  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正媒介公 告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      收益分拨领受红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的策动方法，依照《业务料理办 法》奉行。      （七）实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的端正。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                 十三、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。料理费的策动方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职业日内从基 金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的策动方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职业日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   销售服务费可用于本基金阛阓扩充、销售以及基金份额握有东说念主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售 服务费年费率为 0.20%。   本基金 C 类基金份额的基金销售服务费计提的策动公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提该类基金份额的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个职业日内从基 金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应契约端正，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，其他用度详见本 招募说明书“侧袋机制”章节的端正或关系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关 税收征收的端正代扣代缴。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                  十四、基金份额的登记   （一）基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东说念主 基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并救济基金份额握有东说念主名册和办理非往复过户等。   （二）基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主寄托的其他相宜条件的机构办理。基金管 理东说念主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主订立寄托代理契约，以明确基金料理 东说念主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、计帐及基金往复阐述、披发红利、建 立并救济基金份额握有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）基金登记机构的权利   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在端正媒介上公告；   （四）基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制查验情形及法律法则及中国证监会端正 的和《基金合同》约定的其他情形除外；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 服务；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                 十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度涌现； 按影相关端正编制基金司帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 法》端正的司帐师事务所相等注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正媒介公告。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                  十六、基金的信息涌现      （一）本基金的信息涌现应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息涌现 办法》、《流动性风险料理端正》、《基金合同》相等他相关端正。关系法律 法则对于信息涌现的端正发生变化时，本基金从其最新端正。      （二）信息涌现义务东说念主   本基金信息涌现义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主相等日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息涌现义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的端正涌现基金信息，并保证所涌现信息的实在性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息涌现义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予涌现的基金信息通过相宜 中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）和《信息涌现办法》端正的互 联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介涌现，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》 约定的时辰和方式查阅或者复制公开涌现的信息尊府。      （三）本基金信息涌现义务东说念主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列行 为：      （四）本基金公开涌现的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的， 基金信息涌现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以华文文本为准。   本基金公开涌现的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币元。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （五）公开涌现的基金信息   公开涌现的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 握有东说念主大会召开的公法及具体范例，说明基金居品的特质等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大适度地涌现影响基金投资者决策的通盘事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息涌现及基金份额握有东说念主 服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应 当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产救济及基金运作监督等 步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品尊府概如果基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应 当在三个职业日内，更新基金居品尊府概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金料理东说念主不再更新基金居品尊府概要。   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概要、《基金合同》和基金托管契约 登载在端正网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在端正网站上。   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》收效 公告。   《基金合同》收效公告中将说明基金召募情况及基金料理东说念主、基金料理东说念主高等料理东说念主员、 基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主鼓吹握有的基金份额、承诺握有的期限等情况。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   《基金合同》收效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周 在端正网站涌现一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   在伊始办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点涌现绽放日的千般基金份额净值和千般基金份 额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站涌现半年度和年度 临了一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息涌现文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策动方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在端正网站上，并将年度讲述请示性公告登载在端正报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在端正网站上，并将中期讲述请示性公告登载在端正报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度讲述请示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   基金料理东说念主应在年度讲述、中期讲述、季度讲述均分别涌现基金料理东说念主、基金料理东说念主高 级料理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主鼓吹握有基金的份额、期限实时间的变动情况。   如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期讲述“影响投资者决策的其他进犯信息”项下 涌现该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中涌现基金组合资产情况相等流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，相关信息涌现义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金计帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金料理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理东说念主变更握有百分之五以上股权的鼓吹、基金料理东说念主的推行控制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金料理东说念主的高等料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高等料理东说念主员、基金司理因基金料理业务关系步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相等控股鼓吹、推行控制 东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费 率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价格外达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金伊始办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并延期办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项谐和或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （22）基金料理东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （23）谐和基金份额类别的建树；   （24）基金合同收效三年后不竭存续的，连气儿 30 个职业日、40 个职业日、45 个职业日 出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形；   （25）基金推出新业务或服务；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （26）基金信息涌现义务东说念主觉得可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东说念主权益的，关系 信息涌现义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开深远。   基金合同断绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述请示性公 告登载在端正报刊上。   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   若本基金投资资产支握证券的，应在基金年报及中期讲述中涌现其握有的资产支握证券 总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支握证券明细，并在基 金季度讲述中涌现其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。   若本基金投资国债期货的，应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说 明书（更新）等文献中涌现国债期货往复情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险 筹商等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投 资主义。   本基金实施侧袋机制的，关系信息涌现义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息涌现，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   （六）信息涌现事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息涌现料理轨制，指定专门部门及高等料理东说念主 员负责料理信息涌现事务。   基金信息涌现义务东说念主公开涌现基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息涌现内容与 花样准则等法律法则的端正。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲述、 更新的招募说明书、基金居品尊府概要、基金计帐讲述等公开涌现的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐述。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴荐一家报刊涌现本基金信息。基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金信息，并保证关系报送信 息的实在、准确、竣工、实时。   为强化投资者保护，升迁信息涌现服务质地，基金料理东说念主应当自中国证监会端正之日起， 按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的信息。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上涌现信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介涌现信息，关联词其他寰球媒介不得早于端正媒介涌现信息，况且在不同媒介上涌现褪色 信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求涌现信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提 下，自主升迁信息涌现服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会及自律公法的关系端正。 前述自主涌现如产生信息涌现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息涌现义务东说念主公开涌现的基金信息出具审计讲述、法律宗旨书的专科机构，应 当制作职业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   （七）信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延涌现基金信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延涌现基金关系信息：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金份额握有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东说念主大会。基金料理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东说念主和基金服务机构应以基金份额握有东说念主的原有账户份额为 基础，阐述相应侧袋账户握有东说念主名册和份额。   （二）侧袋机制实施时间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施时间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金份额握有东说念主 苦求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣苦求将被拒却。   （2）主袋账户   基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额握有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金料理东说念主在关系公告中端正。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金料理东说念主仅办理主袋账户的赎回苦求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购苦求。基金料理东说念主应照章向投资者进行充分涌现。   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作筹商和基金事迹筹商应当以主袋账户资产为 基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取料理费。   基金料理东说念主不错将与处置侧袋账户资产关系的用度、与侧袋账户相关的用度从侧袋账户 资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的参谋、审计用度等由 基金料理东说念主承担。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额骄贵基金合同收益分拨条件的情形下，基金料理东说念主 可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施时间，基金料理东说念主应当暂停涌现侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）按期讲述   侧袋机制实施时间，基金按期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在按期讲述中单独进行涌现，包括但不限于：讲述期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不作为基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时讲述   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等进犯信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额握有 东说念主支付的款项、关系用度发生情况等进犯信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主将在每次处 置变现后按端正实时发布临时公告。   基金料理东说念主将按照基金份额握有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户资产处置 变现。不管侧袋账户资产是否通盘完成变现，基金料理东说念主齐应实时向侧袋账户对应的基金份 额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘用相宜《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所进行审计并涌现专项审计宗旨，具体如下：   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得相宜《中华东说念主民共 和国证券法》端正的司帐师事务所的专科宗旨。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后五个职业日内，聘用于侧袋机制启用日发表宗旨的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金握有的特定资产情况出具专项审计宗旨，内容应包含 侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   司帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，应酬讲述时间基金侧袋机制运行关系的司帐 核算和年报涌现，奉行得当范例并发表审计宗旨。   当侧袋账户资产通盘完成变现后，基金料理东说念主应参照基金计帐讲述的关系要求，聘用符 合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并涌现专项审计宗旨。   （三）本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡径直援用法律法则或监管公法的部 分，如将来法律法则或监管公法修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致并履行得当范例后，在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，可径直对本部安分容进行修改和谐和，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                     十八、风险揭示      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种弥远投资器具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等粗略提供固定收益预期的 金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括阛阓风险，也包 括基金自身的料理风险、时期风险和合规风险等。      多数赎回风险是绽放式基金所独有的一种风险，即当单个绽放日基金的净赎回苦求高出 上一日本基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回握有的通盘基金份额。      基金分为股票型基金、羼杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类型，投资东说念主投 资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。投资东说念主应当考究阅读基金合同、招募说明书、基金 居品尊府概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资警戒、资产情景等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才调相稳当。      基金料理东说念主建议基金投资者在遴荐本基金之前，通过正规的道路，如：国泰君安证券客 户服务热线（95521），国泰君安证券公司网站（www.gtja.com）或者通过其他非直销销售 机构，对本基金进行充分、谛视的了解。在对我方的资金情景、投资期限、收益预期和风险 承受才调作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投成本基金后， 即使出现短期的耗费也不会给我方的平日活命带来很大的影响。      投资东说念主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按期定额投资是 带领投资东说念主进行弥远投资、平均投资成本的一种粗浅易行的投资方式。关联词按期定额投资并 不可隐敝基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主获取收益，也不是替代储蓄的等效承诺方 式。      基金料理东说念主承诺以老诚信用、辛劳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹表现的 保证。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者舒心”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。      （一）证券阛阓风险      证券阛阓受各式身分的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起阛阓风 险的主要身分有：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   货币政策、财政政策、产业政策与流通政策等国度经济政策的变化会对质券阛阓产生影 响，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价钱波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，同期也影响到证券阛阓资金供求关系，并 在一定进程上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定进程上影响本基金的收益。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期筹商并不可 充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响。这与利率飞腾 所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基金从投 资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取与之前比拟较少的收益率。   本基金的利润将主要选择现款体式来分拨，而通货蔓延将使现款购买力下落，从而影响 基金所产生的推行收益率。   （二）流动性风险   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及调遣”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国债、场所政府债、金融债、企 业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支握证券、 公设备行的次级债券、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同行存单、银 行进款、货币阛阓器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会的关系端正）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当范例后，可 以将其纳入投资范围。   （3）多数赎回情形下的流动性风险料理要领  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   基金出现多数赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景或多数赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额握有东说念主 在单个绽放日苦求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金料理东说念主有权对其选择 部分延期赎回的要领。   （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法应酬投资者赎回需求的情形时，基 金料理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的端正，玄虚运用 千般流动性风险料理器具，对赎回苦求等进行适度谐和，作为特定情形下基金料理东说念主流动性 风险的赞助要领，包括但不限于：   （1）延期办理多数赎回苦求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及调遣”中“多数赎回的情形 及处理方式”的关系内容。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时骄贵通盘投资东说念主的赎回苦求，投资东说念主收 到赎回款项的时辰也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回苦求   投资东说念主具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或减慢支付赎回 款项的情形”，谛视了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及范例。   在此情形下，投资东说念主的部分或通盘赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （3）减慢支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或减慢支付赎回 款项的情形”，和本招募说明书“基金份额的申购、赎回及调遣”中“多数赎回的情形及处 理方式”，谛视了解本基金减慢支付赎回款项的情形及范例。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时辰将可能比一般平日情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募说明书“基金资产的估值”中“暂停估值的情形”，谛视了解 本基金暂停估值的情形及范例。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被延期办理或被 暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价   当本基金碰到大额申购赎回时，通过谐和基金份额净值的方式，将基金谐和投资组合的 阛阓冲击成安分拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。   （6）中国证监会认定的其他要领。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      对于千般流动性风险料理器具的使用，基金料理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批范例并与基金托管东说念主协商一致。在 推交运用千般流动性风险料理器具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金料理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。      （三）信用风险      基金在往复过程发生交收违约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现违约、拒却支付到期 本息，齐可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生风险。      （四）料理风险      在基金料理运作过程中，料理东说念主的学问、技能、警戒、判断等主不雅身分会影响其对关系 信息和经济样子、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。      （五）本基金特定风险      本基金对每份基金份额建树 30 天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额握有 东说念主不可提议赎回苦求。每个运作期到期日，基金份额握有东说念主方可提议赎回苦求。如果基金份 额握有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被阐述失败，则自该运作期到期日下一日起 该基金份额干涉下一个运作期。故投资者在运作时间到期日前无法赎回的风险，以及错过当 期运作期到期日未能赎回而干涉下一运作期的风险。      本基金称呼为国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金，关联词推敲到 周末、法定节沐日等原因，每份认/申购基金份额的推交运作期期限或有不同，可能长于 30 天。      由于本基金独特运作方式的安排，投资者的单笔认/申购存在 30 天的锁按期，因而对于 褪色时点认/申购的资金将极有可能濒临荟萃赎回的情形，由此将有可能触发本基金的多数 赎回机制。在发生多数赎回时，如果基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位谐和的困难， 导致流动性风险。      针对本基金独特安排有可能带来的流动性风险，基金料理东说念主将选择相应的风险料理要领：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （1）本基金认/申购资金的握有期限不错合理瞻望和臆度，可根据资金的属性配置相应 久期的债券资产；      （2）本基金触发多数赎回情形卑劣动性风险时，基金料理东说念主将依据基金合同约定的相 应风险料理要领应酬此类流动性风险。 风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货阛阓的独有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效 果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约 无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓清寒广度或深度导 致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法骄贵保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强 制平仓的风险。 信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支握证券的收益率和价钱波 动。流动性风险指的是受资产支握证券阛阓界限及往复活跃进程的影响，资产支握证券可能 无法在褪色价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的 基金所投资的资产支握证券之债务东说念主出现违约，或在往复过程中发生交收违约，或由于资产 支握证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，酿成基金财产损失。 断绝，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》收效三 年后不竭存续的，连气儿 50 个职业日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定干涉基金财产计帐范例并断绝， 不需召开基金份额握有东说念主大会。因此基金份额握有东说念主将可能濒临《基金合同》自动断绝的风 险。      （六）启用侧袋机制的风险      当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣。启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后 同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。      实施侧袋机制时间，基金料理东说念主策动各项投资运作筹商和基金事迹筹商时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不涌现侧袋账户份额的 净值，即便基金料理东说念主在基金按期讲述中涌现讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 也不作为特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场浩繁法则等作念出的概述性描绘，代表了一般阛阓情况下本基金的弥远风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东说念主直销中心和其他销售机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才调与居品风险之间的匹配测验。   （八）其他风险   关系当事东说念主在业务各智商操作过程中，因里面控制存在流毒或者东说念主为身分酿成操作无理 或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违章往复、司帐部门诓骗、往复格外、IT 系统故 障等风险。   在绽放式基金的各式往复步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响往复的平日进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金料理公司、 登记机构、销售机构、证券、期货往复所、证券登记结算机构等等。   由于法律法则方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不可平日奉行，导致基金资产 的损失。   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金 资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东说念主自身直 接控制才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）        十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在端正媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当断绝： 衔接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律宗旨书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的通盘剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述提 示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最低 期限。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                二十、基金合同的内容撮要   一、基金份额握有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额握有东说念主的权利、义务 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）考究阅读并盲从《基金合同》、招募说明书、基金居品尊府概要等信息涌现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原宥基金信息涌现，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》断绝的有限使命；   （6）不从事任何有损基金相等他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）奉行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）发起资金提供方握有发起资金认购的基金份额自基金合同收效之日起不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》颓唐运用并料理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度相关法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要要领保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调遣苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗关系权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （15）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和谐和相关基金认购、申购、赎回、调遣、 非往复过户、转托管和收益分拨等的业务公法；      （16）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产；      （4）配备有余的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 料理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此颓唐，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （6）除依据《基金法》、《基金合同》相等他相关端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）选择得当合理的要领使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正策动并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；      （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相等他相关端正，履行信息涌现及讲述义务；      （12）保守基金买卖巧妙，不涌现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》相等他相关端正另有端正外，在基金信息公开涌现前应予守密，不向他东说念主涌现，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额握有东说念主分拨基金 收益；      （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》相等他相关端正召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按端正保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关系尊府，保 存期限不低于法律法则端正的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正时辰发出，况且保证投资者 粗略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到相关尊府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分拨；      （19）濒临驱散、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东说念主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （24）基金料理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 料理东说念主承担通盘召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后      （25）奉行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；      （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全救济基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情形，应陈诉中国证监 会，并选择必要要领保护基金投资者的利益；      （4）根据关系阛阓公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往复资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；      （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；      （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老诚信用、辛劳尽责的原则握有并安全救济基金财产；      （2）耕作专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备有余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；      （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此颓唐；对 所托管的不同的基金分别建树账户，颓唐核算，分账料理，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面彼此颓唐；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》相等他相关端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；      （5）救济由基金料理东说念主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；      （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、《基金合同》相等他相关端正另有端正外， 在基金信息公开涌现前给予守密，不得向他东说念主涌现，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息涌现事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具宗旨，说明基金料理 东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金料理东说念主有未奉行《基 金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了得当的要领；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系尊府，保存期限不低于法 律法则端正的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处领受并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或相关端正向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相等他相关端正，召集基金份额握有东说念主大会或配 合基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临驱散、照章被排除或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会和银行业监 督料理机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）奉行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的范例和公法   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有端正或本基金合同另有约定外，基金份额 握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构，若翌日本基金份额握有东说念主大会成立日常机构，则 按照届时灵验的法律法则的端正奉行。   （一）召开事由  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）谐和基金料理东说念主、基金托管东说念主的薪金范例或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会范例；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金料理东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就褪色事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 份额握有东说念主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）谐和本基金的申购费率、调低赎回费率或谐和收费方式；   （4）加多新的基金份额类别、住手某类基金份额的销售、谐和基金份额类别建树或调 整基金份额分类办法及公法；   （5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）基金料理东说念主、销售机构、登记机构在法律法则端正的范围内谐和相关基金认购、 申购、赎回、调遣、基金往复、非往复过户、转托管、转让、质押等业务的公法；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提 议的基金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并文告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得抑止、干 扰。      （三）召开基金份额握有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；      （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；      （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点；      （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要文告的其他事项。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 基金份额握有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关相等辩论方式和辩论东说念主、表决 宗旨寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票遵循。   （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金料理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额握有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者握有的相关证明文献、受托出席会议者出示的寄托东说念主的代理投票 授权寄托证明及相关证明文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的端正；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召 开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日曩昔送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职业日内连气儿公布关系 请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式收取基金份额握 有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参加收取表决宗旨的，不影响表决遵循；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （3）本东说念主径直出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具表决宗旨或授 权他东说念主代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的相关证明文献、受托出具表决宗旨的代理东说念主出示的寄托东说念主的代理投 票授权寄托证明及相关证明文献相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的端正，并与基金 登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额握有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东说念主按照下列第（七）条文定范例确定和公布监票 东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金 料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主握；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大 会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额握有东说念主作为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的遵循。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 辩论方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以终点决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有端正或《基金合同》另有约定外， 调遣基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基 金合并以终点决议通过方为灵验。      基金份额握有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。      选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据证明，不然提交相宜会议通 知中端正的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告端正的表 决宗旨视为灵验表决，表决宗旨漂浮不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或褪色项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议伊始后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会天然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议伊始后晓喻在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主速即公布计票 结果。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主握东说念主应当速即公布重新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果领受通信方式 进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。      基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当奉行收效的基金份额握有东说念主大会的决议。 收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的独特约定      若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份额 握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金份额握有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 举产生别称基金份额握有东说念主作为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额握有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，褪色主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额握有东说念主大会的关系端正以本节独特约定内容为准，本 节莫得端正的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管公法的部分，如将来法律法则或监管公法修改导致关系内 容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分 容进行修改和谐和，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   三、基金合同湮灭和断绝的事由、范例   （一）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当断绝： 衔接的；   （二）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律宗旨书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的通盘剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述提 示性公告登载在端正报刊上。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最低 期限。   四、争议处置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、长入道路处置，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争 议提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），按照上海海外经济贸易仲裁委 员会（上海海外仲裁中心）届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是 末端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，不竭古道、辛劳、尽责地 履行基金合同端正的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点行政 区和台湾地区法律）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）               二十一、基金托管契约的内容撮要   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称呼：上海国泰君安证券资产料理有限公司   住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层   邮政编码：200041   法定代表东说念主：陶耿   成立时辰：2010 年 8 月 27 日   批准耕作机关：中国证券监督料理委员会   批准耕作文号：证监许可【2010】631 号   组织体式：有限使命公司   注册成本：20 亿元东说念主民币   存续时间：握续规划   规划范围：证券资产料理，公开召募证券投资基金料理。   （二）基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续时间：握续规划   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券遴荐标 准的，基金料理东说念主应事前或按期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金推行 投资是否相宜基金合同对于证券遴荐范例的约定进行监督。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）    本基金的投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括国债、场所政府债、金融债、企 业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支握证券、 公设备行的次级债券、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同行存单、银 行进款、货币阛阓器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜 中国证监会的关系端正）。    本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行得当范例后，可 以将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交 易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。    如果法律法则对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行得当范例后，以变 更后的端正为准。    本基金的投资组合将撤职以下比例限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金保握不低于 基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东说念主料理的通盘基金握有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%；    （5）本基金投资于褪色原始权益东说念主的千般资产支握证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10%；    （6）本基金握有的通盘资产支握证券，其市值不得高出基金资产净值的 20%；    （7）本基金握有的褪色（指褪色信用级别）资产支握证券的比例，不得高出该资产支 握证券界限的 10%；    （8）本基金料理东说念主料理的通盘基金投资于褪色原始权益东说念主的千般资产支握证券，不得 高出其千般资产支握证券统统界限的 10%；    （9）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得高出其上一日基金净资产的    （10）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；    （11）本基金投资于国债期货，还应撤职如下投资组合限制：  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 的 15%； 总市值的 30%； 日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，统统（轧差策动）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出本基金基金资产净值的 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；    （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动等基金料理东说念主之外的身分以至基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金 料理东说念主应当在 10 个往复日内进行谐和，但中国证监会端正的独特情形除外。法律法则另有 端正的从其端正。    基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起伊始。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的端正为准。    （1）承销证券；    （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；    （5）向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕往复、独揽证券往复价钱相等他不正直的证券往复步履；    （7）法律、行政法则或者中国证监会端正回绝的其他步履。 者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联 往复的，应当相宜基金的投资主义和投资策略，撤职握有东说念主利益优先原则，防御利益蹂躏，  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行。关系往复必须事前得到基 金托管东说念主的同意，并按法律法则给予涌现。紧要关联往复应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审 查。 行变更的，本基金可相应谐和回绝步履和投资比例限制端正，不需经基金份额握有东说念主大会审 议。《基金法》相等他相关法律法则或监管部门取消上述限制的，履行得当范例后，基金不 受上述限制。      （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金料理东说念主遴荐 进款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金料理东说念主应根据法律法则的端正及《基金 合同》的约定，确定相宜条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否相宜相关端正进行监督。对于不相宜端正的银 行进款，基金托管东说念主不错拒却奉行，并文告基金料理东说念主。      本基金投资银行进款应相宜如下端正： 有进款期限，根据契约可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管东说念主 履历的褪色买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例统统不得高出 20%；投资 于不具有基金托管东说念主履历的褪色买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例统统 不得高出 5%。      相关法律法则或监管部门制定或修改新的按期进款投资政策，基金料理东说念主履行得当范例 后，可相应谐和投资组合限制的端正。 位职责、风险控制要领和监察稽核轨制，切实防御相关风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 按期进款业务的监督与核查，审查、复核关系契约、账户尊府、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。      （1）基金料理东说念主负责控制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付才调等触及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行不当酿成基金财产损失 的，由基金料理东说念主承担使命。      （2）基金料理东说念主负责控制流动性风险，并承担因控制不力而酿成的损失。流动性风险 主要包括基金料理东说念主要求通盘提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款不可骄贵基金平日结算业务的风险、因通盘提前支取或部分提前 支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。      （3）基金料理东说念主须加强里面风险控制轨制的建筑。如因基金料理东说念主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金料理东说念主承担由此酿成的损失。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （4）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、《运 作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户料理、利率料理、支付结算等的各项端正。   （三）基金投资银行进款契约的订立、账户开设与料理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金料理东说念主应与相宜履历的进款银行总行或其授权分行订立《基金进款业务总体 趋奉契约》（以下简称《总体趋奉契约》），确定《进款契约书》的花样范本。《总体趋奉 契约》和《进款契约书》的花样范本由基金托管东说念主与基金料理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据关系法则对《总体趋奉契约》和《进款契约书》的内容进行复核， 审查进款银行履历等。   （3）基金料理东说念主应在《进款契约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方 式、邮寄地址、辩论东说念主和辩论电话，以及进款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的阐述及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构相等上司行应予配合。   （5）基金料理东说念主应在《进款契约书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应通盘 划转到指定的基金托管账户，并在《进款契约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切使命。   （6）基金料理东说念主应在《进款契约书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，料理东说念主应实时书面文告进款行，书面文告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分 支机构应实时就变更事项向基金料理东说念主、基金托管东说念主出具肃肃书面阐述书。变更文告的送达 方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定辩论东说念主变更，应实时加盖公 章书面文告对方。   （7）基金料理东说念主应在《进款契约书》中端正，因按期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金料理东说念主应当依据基金料理东说念主与进款银行订立的《总 体趋奉契约》、《进款契约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主救济和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金料理东说念主应在 《进款契约书》中端正，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证 （下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐述或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份存 款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至 基金托管东说念主指定辩论东说念主；若进款银行分支机构代为救济进款凭证的，由进款银行分支机构指 定司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东说念主向进款银行提议补办苦求，基金料理东说念主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原进款 凭证自动作废。   （3）账目查对   每个职业日，基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金料理东说念主应在《进款契约书》中端正，对于存期高出 3 个月的按期进款，基金托管东说念主 于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照东说念主行查扣问复的相关时限要求实时回 复。基金料理东说念主有使命督促进款银行实时回复查扣问复。因进款银行未实时回复酿成的资金 被挪用、盗取的使命由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定辩论东说念主。   （4）到期兑付   基金料理东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话商讨。进款到期前基金 料理东说念主与进款银行阐述进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文告基金料理东说念主与存 款银行接洽进款到账时辰及利息补付事宜。基金料理东说念主应将接洽结果文告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日文告基金料理东说念主。   基金料理东说念主应在《进款契约书》中端正，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具关系证明文献后，与 进款银行指定司帐主管电话阐述后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个职业日支付，进款银行需 按原契约约定利率和推行延期天数支付延期利息。   如果在进款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性料理的需要等原因， 基金料理东说念主不错提前支取通盘或部分资金。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   提前支取的具体事项按照基金料理东说念主与进款银行订立的《进款契约书》奉行。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主在进行进款投资时有违犯相关法律法则的端正及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面体式文告基金料理东说念主在 10 个职业日内纠正。基金料理东说念主对基 金托管东说念主文告的违章事项未能在 10 个职业日内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基 金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违章步履，应立即讲述中国证监会，同期文告基金料理东说念主在 由基金料理东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应使命。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金料理东说念主参与 银行间债券阛阓进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法 规及行业范例的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓往复敌手名单并约定各往复 敌手所适用的往复结算方式。基金料理东说念主有使命确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金料理东说念主承担。基金料理东说念主应严格按照往复敌手名单 的范围在银行间债券阛阓遴荐往复敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行 间债券阛阓往复敌手名单进行往复。在基金存续时间基金料理东说念主不错谐和往复敌手名单，但 应将谐和结果至少提前一个职业日书面文告基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的往复 敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照契约进行结算，但不得再发生新的往复。如基金管 理东说念主根据阛阓需要临时谐和银行间债券往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与往复敌手发生往复前 3 个往复日内与基金托管东说念主协商处置。   基金料理东说念主负责对往复敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的往复公法进行往复，并负 责处置因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的往复敌手在基金料理东说念主确定 的时辰内仍未承担违约使命相等他关系法律使命的，基金料理东说念主有权向关系往复敌手追偿， 基金托管东说念主应给予必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的往复敌手进行往复 时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨使命。   （五）基金料理东说念主应当对投资中期单子业务进行推敲，考究评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、辛劳尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应相宜法律法则及监管机构的 关系端正。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值策动、基金参考份额净值（如有）、基金用度开支及收入确定、基金收益 分拨、关系信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违犯法律法则、 《基金合同》和本托管契约的端正，应实时以电话、邮件或书面请示等方式文告基金料理东说念主 限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到文告后  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金料理东说念主应以书面体式给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述 规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主 对基金托管东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管 契约对基金业务奉行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的请示，基金料理东说念主应在端正 时辰内修起并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法 规、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东说念主应 积极配合提供关系数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据往复范例依然收效的指示违犯法律、行政法则 和其他相关端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主实时纠正，由此酿成 的损失由基金料理东说念主承担，托管东说念主在履行其文告义务后，给予免责。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违章步履，应实时讲述中国证监会，同期文告 基金料理东说念主限期纠正。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金料理东说念主 策动的基金资产净值和基金份额净值、基金参考份额净值（如有）、根据基金料理东说念主指示办 理计帐交收、关系信息涌现和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 奉行或无故蔓延奉行基金料理东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违犯《基金法》、基金 合同、托管契约相等他相关端正时，应实时以书面体式文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到书面文告后应鄙人一职业日前实时查对并以书面体式给基金料理东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金料理东说念主有权随 时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金料理东说念主依照法律法则、基金合同和本托管契约 对基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金料理东说念主发出的书面请示，基金托管东说念主应在端正 时辰内修起并改正，或就基金料理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关尊府以供基金料理东说念主核查托管财产的竣工性和实在性。   （四）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应实时讲述中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   四、基金财产的救济   （一）基金财产救济的原则  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 经基金料理东说念主的正直指示，不得自交运用、刑事使命、分拨基金的任何资产。不属于基金托管东说念主 推行灵验控制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主救济时间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的使命。 并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金 料理东说念主选择要领进行催收，基金料理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，但基金托 管东说念主应提供必要的协助。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券往复资金账 户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）相等收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本契约当事东说念主外第三方的诓骗、漂浮、过错或停业等原因给基金 资产酿成的损失等不承担使命。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 握有期限相宜《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金料理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在端正时辰内，基金料理东说念主应聘用 相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述，验资讲述需 对发起资金提供方相等握有份额进行专门说明。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册司帐师署名方为灵验。 等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 户”），救济基金的银行进款，并根据基金料理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “××基金（居品称呼）”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的步履。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）   （四）基金证券账户和证券往复资金账户的开立和料理 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的步履。 由基金料理东说念主负责。 往复结算资金的存管、记录往复结算资金的变动明细以及场内证券往复计帐，并与基金托管 东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或转让证券账户、证券往复资金账户，亦不得使用证 券账户或证券往复资金账户进行本基金业务除外的步履。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构作为结算参与东说念主代理本基金进行结算。 券往复资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。 的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，按相关端正开立、使用并料理；若无关系端正， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的端正奉行。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司和银 行间阛阓计帐所股份有限公司的相关端正，以基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 东说念主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金料理东说念主应以书面 体式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和阛阓监控中心的登录用户名及密 码文告基金托管东说念主。资金密码和阛阓监控中心登录密码重置由基金料理东说念主进行，重置后务必 实时文告托管东说念主。   基金托管东说念主和基金料理东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需尊府。基金料理东说念主保 证所提供的账户开户材料的实在性和灵验性，且在关系尊府变更后实时将变更的尊府提供给 基金托管东说念主。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 理东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律法则和本契约的约定协商后开立。新账户按相关端正使用 并料理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的救济   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限使命公司或单子营业中心的代救济库，什物救济凭证由基金托管东说念主握有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由 上述存放机构及基金托管东说念主除外机构推行灵验控制的有价凭证不承担救济使命。   （八）与基金财产相关的紧要合同的救济   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、 基金托管东说念主救济。除本契约另有端正外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件。基金料理东说念主应在紧要合同 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个职业日内将原本送达基金托管东说念主处。 因基金料理东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所酿成的后果，由基金料理东说念主 负责。紧要合同的救济期限为基金合同断绝后不少于 20 年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金料理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金料理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值策动、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的策动、复核与完成的时辰及范例   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和，基金份额净值的策动， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金料理东说念主不错耕作大额赎回情形下的净值 精度救急谐和机制。国度法律法则另有端正的，从其端正。   基金料理东说念主每个职业日策动基金资产净值、千般基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按 端正公告。   基金料理东说念主每个职业日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、千般基金份额净值发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按端正对外公布。 基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关系各  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号） 方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见的，按照基金料理东说念主对基金净值信息的计 算结果对外给予公布。   （二）基金资产的估值   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值格外的处理方式   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值格外。   （四）基金司帐轨制   按国度相关部门端正的司帐轨制奉行。   （五）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的褪色记账方法和司帐处 理原则，分别独随即建树、记录和救济本基金的全套账册，对关系各方各自的账册按期进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行颓唐的复核。查对不符时， 应实时文告基金料理东说念主共同查出原因，进行谐和，直至两边数据透顶一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个职业日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度结果之日起 15 个职业日内完成基金季度讲述的编制及复核；在上半年结果之日 起 2 个月内完成基金中期讲述的编制及复核；在每年结果之日起三个月内完成基金年度报 告的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行谐和，谐和以国度相关端正为准。基金年度讲述的财务司帐 讲述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。基金合同收效不及 两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   （七）在有需要时，基金料理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的基础数 据和编制结果。   六、基金份额握有东说念主名册的救济   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼、证件号码和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和救济，基金料理东说念主和基金 托管东说念主应分别救济基金份额握有东说念主名册，保存期不低于法律法则端正的最低期限。如不可妥 善救济，则按关系法律法则承担使命。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金料理东说念主应将相关尊府送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和竣工性。基金料理东说念主和托管 东说念主不得将所救济的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义 务。      七、争议处置方式      两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），按 照上海海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心）届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁 地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对两边当事东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度由败诉方承担。      争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不竭古道、辛劳、 尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，爱戴基金份额握有东说念主的正当权益。      本契约受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统率。      八、托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐      （一）托管契约的变更范例      本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的端正有任何蹂躏。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。      （二）基金托管契约断绝的情形 月内无其他得当的托管机构衔接其原有权利义务； 月内无其他得当的基金料理公司衔接其原有权利义务；      （三）基金财产的计帐      基金料理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                    二十二、对基金份额握有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改服务表情：   （一）基金份额握有东说念主往复记录查询服务   本基金份额握有东说念主可通过料理东说念主的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直销系统（国泰 君安资管 APP）查询历史往复记录。   （二）基金份额握有东说念主的对账单服务   基金料理东说念主至少每年度以电子邮件、短信或其他电子体式向通过基金料理东说念主直销机构握 有基金料理东说念主基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额握有东说念主也可通过网上直销 系统（国泰君安资管 APP）查询对账单。   由于握有东说念主提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不祥、格外、未实时变更或邮局送达 差错、通信故障、延误等原因有可能酿成前述服务无法按时或准确送达。因上述原因无法正 常获取前述服务的握有东说念主，敬请实时通过基金料理东说念主官方网站或网上直销系统（国泰君安资 管 APP），或拨打基金料理东说念主客服热线查询、查对、变更您的预留辩论方式。   （三）资讯服务   投资者如果想了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：95521。   www.gtjazg.com   投资者不错在应用阛阓搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下载国泰君安资 管 APP，了解基金居品、服务等信息。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                    国泰君安资管APP下载二维码   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，请通过上述客户服务电话或其他 方式辩论基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面流畅了本招募说明书。     国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                    二十三、其他应涌现事项      本基金的其他应涌现事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息涌现办法》等关系法律法则端正的内容与花样进行涌现，并在指定媒介上公告。      以下为基金料理东说念主在招募说明书更新时间刊登的与本基金关系的公告。 序号     公告事项                       涌现方式           涌现日历        起式证券投资基金托管契约               司官网        起式证券投资基金基金合同               司官网        起式证券投资基金（A 类份额）基金居品        司官网        尊府概要        起式证券投资基金（C 类份额）基金居品        司官网        尊府概要        起式证券投资基金招募说明书              司官网        起式证券投资基金基金合同及招募说明书        请示性公告        起式证券投资基金基金份额发售公告           指定网站、公司官网        型发起式证券投资基金提前结果召募的公         指定网站、公司官网        告        起式证券投资基金基金合同收效公告           指定网站、公司官网  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023    司官网      年第 1 号)      旗下部分基金谐和销售对象并修改招募说        报、证券日报、上海      明书的公告                     证券报、证监会指定                                网站、公司官网      起式证券投资基金绽放日常申购、赎回和        指定网站、公司官网      按期定额投资业务的公告      料理东说念主员变更公告                  券报、证券时报、证                                券日报、证监会指定                                网站、公司官网、上                                交所      行业高等料理东说念主员变更公告              券报、证券时报、证                                券日报、证监会指定                                网站、公司官网、上                                交所      行业高等料理东说念主员变更公告              券报、证券时报、证                                券日报、证监会指定                                网站、公司官网、上                                交所      起式证券投资基金 2024 年第 1 季度讲述   司官网  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      基金 2024 年第 1 季度讲述请示性公告    券报、证券时报、证                                券日报      聘任基金司理助理的公告               券报、证券时报、证                                券日报、证监会指定                                网站、公司官网      起式证券投资基金（A 类份额）基金居品       司官网      尊府概要      起式证券投资基金（C 类份额）基金居品       司官网      尊府概要      起式证券投资基金 2024 年第 2 季度讲述   司官网      基金 2024 年第 2 季度讲述请示性公告    券报、证券时报、证                                券日报      行业高等料理东说念主员变更公告              券报、证券时报、证                                券日报、证监会指定                                网站、公司官网、上                                交所      起式证券投资基金 2024 年中期讲述       司官网      基金 2024 年中期讲述请示性公告        券报、证券时报、证                                券日报  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）      行业高等料理东说念主员变更公告              券报、证券时报、证                                券日报、证监会指定                                网站、公司官网、上                                交所      起式证券投资基金 2024 年第 3 季度讲述   司官网      基金 2024 年第 3 季度讲述请示性公告    券报、证券时报、证                                券日报      旗下部分基金在国泰君安资管 APP 通达      券报、证券时报、证      基金调遣业务的公告                 券日报、证监会指定                                网站、公司官网  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）           二十四、招募说明书存放相等查阅方式   （一）招募说明书的存放地点   本招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主的住所，并刊登在基金料理东说念主网站上。   （二）招募说明书的查阅方式   投资东说念主可在办公时辰免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件， 但应以本基金招募说明书的原本为准。  国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） （2025 年第 1 号）                    二十五、备查文献   投资者如果需了解更谛视的信息，可向基金料理东说念主、基金托管东说念主或销售代理东说念主苦求查阅 以下文献：   （一）中国证监会准予国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金注册 的文献；   （二）《国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金基金合同》；   （三）《国泰君安君享利 30 天滚动握有债券型发起式证券投资基金托管契约》；   （四）基金料理东说念主业务履历批件、营业派司；   （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司；   （六）讼师事务所法律宗旨书；   （七）中国证监会要求的其他文献。                                上海国泰君安证券资产料理有限公司

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